OZU Corporation (7487) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.19 | 3.61 | 3.58 | 3.52 |
| יחס מהיר | 2.79 | 2.82 | 3.16 | 3.13 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 2.11 | 2.16 | 2.07 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.41 | 0.67 | 0.42 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.03B | 8.16B | 6.79B | 6.36B | 5.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.29 | 0.51 | 0.72 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.88 | 25.23 | 23.28 | 40.86 | 35.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 305.96 | 308.22 | 307.96 | 307.55 | 307.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.43 | -7.45 | -7.28 | -4.39 | -4.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.80% | 32.36% | 31.56% | 31.65% | 30.32% |
| שיעור EBIT | 6.98% | 5.47% | 4.21% | 7.40% | 5.81% |
| שיעור EBITDA | 10.21% | 8.81% | 7.79% | 10.94% | 9.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.98% | 5.47% | 4.21% | 5.22% | 4.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.04% | 7.61% | 5.54% | 7.27% | 5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.80% | 5.69% | 4.00% | 5.40% | 3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.99% | 5.88% | 4.19% | 5.50% | 3.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.19% | 74.74% | 72.18% | 74.21% | 65.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.51% | 139.11% | 131.61% | 139.38% | 128.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 2.39% | 1.55% | 2.21% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.86% | 3.20% | 2.14% | 3.01% | 2.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 2.79% | 1.91% | 2.50% | 2.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 1.92% | 1.37% | 1.78% | 1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 2.39% | 1.55% | 2.21% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 4.25% | 2.93% | 3.98% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 4.04 | 5.03 | 3.26 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 6.47 | 7.53 | 5.08 | 5.95 | 6.05 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 4.28 | 4.06 | 4.25 | 4.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.60 | 2.34 | 2.09 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.41 | 127.23 | 90.65 | 136.56 | 118.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.97 | 90.44 | 72.60 | 111.97 | 94.78 |
| ימי מלאי | 87.82 | 85.27 | 89.96 | 85.97 | 83.61 |
| ימי אשראי מספקים | 56.38 | 48.48 | 71.90 | 61.39 | 60.34 |
| מחזור תפעולי | 181.79 | 175.72 | 162.56 | 197.94 | 178.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 124.48 | 124.51 | 101.01 | 63.22 | 97.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 114.76 | 114.79 | 76.43 | 9.20 | 70.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.72 | 9.73 | 24.59 | 54.02 | 26.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 0.15 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 3.59 | 2.04 | 0.80 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.80 | 12.80 | 4.11 | 1.17 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.21 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.21% | 6.73% | 4.60% | 0.56% | 4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.74 | 23.51 | 34.15 | 25.12 | 36.00 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.34 | 1.37 | 1.36 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.11 | 14.86 | 21.73 | 177.59 | 23.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.85 | 13.70 | 16.44 | 25.85 | 16.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.48 | -1.35 | 0.60 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 7.39 | 7.72 | 10.26 | 7.99 | 9.01 |
| שווי חברה | 8.33B | 7.31B | 8.17B | 8.85B | 8.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.39 | 7.72 | 10.26 | 7.99 | 9.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.68 | 0.80 | 0.87 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.62 | 7.56 | 12.72 | 114.58 | 15.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 6.97 | 9.62 | 16.68 | 10.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,345.75 | 2,271.84 | 2,283.04 | 2,161.39 | 2,138.94 |
| הון עצמי למניה | 2,339.60 | 2,266.76 | 2,275.54 | 2,158.70 | 2,145.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,311.16 | 1,276.47 | 1,215.96 | 1,205.65 | 1,235.33 |
| רווח נקי למניה | 89.14 | 72.57 | 48.64 | 65.05 | 45.75 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.39 | 1.32 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.72 | 2.08 | 0.72 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY