OZU Corporation (7487) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 849.05M | 530.98M | 815.11M | 893.88M |
| רווח נקי | 610.62M | 408.85M | 546.35M | 383.94M | 557.33M |
| פחת והפחתות | 358.99M | 365.76M | 358.74M | 386.49M | 446.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 168.78M | 287.94M | -322.11M | 58.26M | -254.99M |
| יתרת לקוחות | 615.45M | -175.33M | -389.51M | 90.00M | -79.00M |
| מלאי | 34.15M | -98.01M | 35.65M | -17.75M | 119.65M |
| יתרת ספקים | -413.10M | 214.09M | -34.41M | 61.21M | -209.50M |
| הון חוזר אחר | -67.72M | 347.20M | 66.16M | -75.22M | -85.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.77M | -213.50M | -52.00M | -13.59M | 145.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 364.35M | 316.20M | -403.82M | -223.68M | -211.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -266.33M | -212.08M | -453.70M | -225.80M | -207.75M |
| רכישות, נטו | 144.00K | 464.71M | 6.39M | 446.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.40M | -1.06M | -2.33M | -2.22M | -3.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 638.04M | 64.83M | 43.93M | 0 | 3.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.11M | -194.00K | 1.89M | 3.89M | -606.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -209.82M | -210.00M | -209.60M | -192.94M | -246.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -28.00K | -176.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -209.82M | -210.00M | -209.60M | -192.91M | -192.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.62B | 8.36B | 7.44B | 7.48B | 7.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.01M | -31.55M | 37.45M | 11.54M | 22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | 923.71M | -45.01M | 410.03M | 457.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.36B | 7.44B | 7.48B | 7.07B | 6.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.62B | 8.36B | 7.44B | 7.48B | 7.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 965.79M | 642.39M | 85.30M | 591.36M | 710.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 849.05M | 530.98M | 815.11M | 893.88M |
| הוצאות הוניות | -81.83M | -206.67M | -445.68M | -223.75M | -183.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY