Sanrin Co., Ltd. (7486) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.05 | 2.23 | 2.14 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.63 | 1.91 | 1.81 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 1.03 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.32 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.75 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.65B | 4.79B | 5.55B | 5.41B | 5.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.42 | 1.39 | 1.42 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.73 | 26.74 | 46.71 | 87.57 | 73.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 283.73 | 280.05 | 246.04 | 248.06 | 257.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -1.74 | -2.20 | -2.07 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.37% | 22.37% | 21.71% | 21.40% | 20.45% |
| שיעור EBIT | 3.08% | 2.36% | 2.12% | 3.12% | 2.50% |
| שיעור EBITDA | 5.91% | 4.94% | 4.67% | 5.32% | 4.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.08% | 2.36% | 2.12% | 1.91% | 1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 2.83% | 3.82% | 3.10% | 2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.28% | 1.65% | 2.66% | 2.18% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 1.67% | 2.66% | 2.19% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.17% | 58.15% | 69.64% | 70.42% | 65.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.68% | 119.81% | 180.28% | 162.15% | 159.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 1.62% | 2.82% | 2.52% | 2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.69% | 2.30% | 3.93% | 3.57% | 2.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.93% | 2.97% | 2.85% | 2.86% | 2.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 1.55% | 1.78% | 1.79% | 1.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.55% | 1.62% | 2.84% | 2.54% | 2.03% |
| תשואת רווחים | 10.05% | 5.52% | 10.26% | 8.20% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.57 | 7.22 | 6.89 | 6.85 | 7.64 |
| מחזור זכאים | 14.84 | 11.12 | 11.65 | 11.07 | 11.16 |
| מחזור מלאי | 7.16 | 8.31 | 12.15 | 12.05 | 10.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 3.38 | 3.60 | 3.79 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.98 | 1.06 | 1.15 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 4.14 | 4.17 | 4.58 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.93 | 61.66 | 51.73 | 50.63 | 48.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.53 | 50.54 | 53.00 | 53.32 | 47.78 |
| ימי מלאי | 50.99 | 43.94 | 30.05 | 30.29 | 33.59 |
| ימי אשראי מספקים | 24.59 | 32.82 | 31.32 | 32.99 | 32.71 |
| מחזור תפעולי | 85.52 | 94.47 | 83.05 | 83.61 | 81.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 82.88 | 69.89 | 163.28 | 90.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -6.71 | -1.39 | 100.11 | 20.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 89.59 | 71.28 | 63.18 | 69.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.02 | 0.61 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 0.75 | 1.92 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 0.98 | 2.58 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.29 | 0.66 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.90% | -0.21% | 14.38% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.01 | 18.10 | 9.75 | 12.20 | 15.64 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -111.05 | -470.65 | 6.95 | 32.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.99 | 9.36 | 4.26 | 7.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.47 | 0.55 | 0.40 | 7.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 4.29 | 3.36 | 2.94 | 3.71 |
| שווי חברה | 9.00B | 6.47B | 4.84B | 5.01B | 5.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 4.29 | 3.36 | 2.94 | 3.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -78.94 | -284.77 | 4.08 | 22.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.39 | 5.66 | 2.50 | 5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,691.53 | 1,778.53 | 1,693.89 | 1,582.38 | 1,517.35 |
| הון עצמי למניה | 1,807.74 | 1,790.56 | 1,708.19 | 1,597.78 | 1,533.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.41 | 0.30 | 0.29 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,559.22 | 2,497.67 | 2,519.70 | 2,612.05 | 2,674.59 |
| רווח נקי למניה | 83.88 | 41.15 | 67.11 | 57.06 | 43.73 |
| נטל מס | 0.69 | 0.58 | 0.70 | 0.70 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.20 | 1.80 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.01 | 1.04 | 2.02 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY