Sanrin Co., Ltd. (7486) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 855.00M | 2.00B | 1.11B | -53.00M |
| רווח נקי | 503.00M | 821.00M | 700.00M | 537.00M | 527.00M |
| פחת והפחתות | 787.00M | 785.00M | 730.00M | 774.00M | 831.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -528.00M | -710.00M | 203.00M | -102.00M | -1.16B |
| יתרת לקוחות | 249.00M | 218.00M | -390.00M | 312.00M | -876.00M |
| מלאי | -865.00M | 102.00M | 314.00M | -476.00M | -280.00M |
| יתרת ספקים | 59.00M | -207.00M | -65.00M | 87.00M | 348.00M |
| הון חוזר אחר | 29.00M | -823.00M | 344.00M | -25.00M | -352.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 251.00M | -41.00M | 370.00M | -102.00M | -251.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -225.00M | -971.00M | -677.00M | -854.00M | -720.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -941.00M | -775.00M | -851.00M | -739.00M |
| רכישות, נטו | 8.00M | 34.00M | 29.00M | 8.00M | 13.00M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -82.00M | -7.00M | -16.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 929.00M | 1.00M | 74.00M | 13.00M | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 17.00M | 2.00M | -8.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.00M | -367.00M | -390.00M | -437.00M | -371.00M |
| פירעון חוב | 442.00M | -97.00M | -121.00M | -168.00M | -101.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -132.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -294.00M | -269.00M | -269.00M | -268.00M | -269.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.03B | 3.99B | 4.47B | 3.54B | 3.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24B | 4.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.04B | -479.00M | 935.00M | -184.00M | -1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.99B | 4.47B | 3.54B | 3.72B | 4.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.03B | 3.99B | 4.47B | 3.54B | 3.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.00M | -17.00M | 1.29B | 329.00M | -705.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 855.00M | 2.00B | 1.11B | -53.00M |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -872.00M | -711.00M | -778.00M | -652.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY