OIE SANGYO Co., Ltd. (7481) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.38 | 1.31 | 1.20 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.20 | 1.13 | 1.04 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 25.12 | 36.35 | 13.45 | 2.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.68B | 5.48B | 3.18B | 1.30B | 225.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.42 | 2.61 | 2.79 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 19.75 | 25.13 | 32.31 | 17.08 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 966.75 | 1,272.00 | 1,782.50 | 781.83 | 186.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.45 | 36.64 | 35.85 | 48.51 | 136.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.59 | -1.72 | -1.31 | -0.93 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.90% | 18.85% | 18.89% | 18.84% | 18.15% |
| שיעור EBIT | 2.99% | 3.00% | 3.24% | 2.94% | 1.87% |
| שיעור EBITDA | 3.39% | 3.41% | 3.72% | 3.46% | 2.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.96% | 2.95% | 2.99% | 2.91% | 1.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | 2.99% | 3.24% | 2.93% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.18% | 2.17% | 2.36% | 2.74% | 1.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.18% | 2.17% | 2.36% | 2.74% | 1.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.35% | 72.49% | 72.85% | 93.49% | 92.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.58% | 101.44% | 108.27% | 100.79% | 102.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.07% | 6.83% | 7.44% | 8.63% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.34% | 16.54% | 19.43% | 24.07% | 14.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.30% | 19.47% | 20.30% | 21.04% | 12.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.84% | 14.02% | 14.67% | 19.34% | 10.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.11% | 6.86% | 7.48% | 8.68% | 4.97% |
| תשואת רווחים | 13.42% | 13.53% | 17.31% | 20.32% | 16.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.71 | 7.28 | 7.14 | 6.67 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 6.02 | 5.88 | 5.84 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 26.25 | 27.14 | 26.82 | 27.51 | 25.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.58 | 19.80 | 17.59 | 16.30 | 13.28 |
| מחזור נכסים | 3.24 | 3.15 | 3.16 | 3.15 | 2.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.76 | 18.00 | 23.19 | 30.89 | 35.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.55 | 2.96 | 2.59 | 5.45 | 2.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.35 | 50.16 | 51.09 | 54.71 | 57.70 |
| ימי מלאי | 13.90 | 13.45 | 13.61 | 13.27 | 14.60 |
| ימי אשראי מספקים | 58.71 | 60.65 | 62.11 | 62.53 | 70.23 |
| מחזור תפעולי | 61.25 | 63.61 | 64.70 | 67.98 | 72.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 393.69 | 451.98 | 316.94 | 285.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 385.49 | 389.81 | 301.40 | 280.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.20 | 62.17 | 15.54 | 5.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.86 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.52 | 2.71 | 4.76 | 14.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 48.03 | 7.27 | 20.40 | 56.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.85 | 12.69 | 6.60 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.42% | 19.88% | 17.78% | 25.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.45 | 7.39 | 5.78 | 4.92 | 6.11 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.22 | 1.12 | 1.18 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.49 | 5.03 | 5.62 | 3.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.35 | 4.34 | 5.35 | 3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.32 | -20.40 | -4.01 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.22 | 1.12 | 1.18 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 2.98 | 2.34 | 2.98 | 2.98 |
| שווי חברה | 14.13B | 13.15B | 10.41B | 11.47B | 7.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 2.98 | 2.34 | 2.98 | 2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.11 | 3.22 | 4.29 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.03 | 2.78 | 4.08 | 2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,053.85 | 2,023.42 | 1,725.60 | 1,407.44 | 1,201.47 |
| הון עצמי למניה | 2,081.44 | 2,045.60 | 1,747.57 | 1,430.94 | 1,220.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.07 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 15,712.92 | 15,588.62 | 14,396.85 | 12,553.88 | 10,481.41 |
| רווח נקי למניה | 342.39 | 338.24 | 339.47 | 344.43 | 180.55 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.93 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 1.33 | 0.86 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY