OIE SANGYO Co., Ltd. (7481) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27B | 3.74B | 2.81B | 2.58B | 520.14M |
| רווח נקי | 2.81B | 2.81B | 3.27B | 1.76B | -282.25M |
| פחת והפחתות | 533.00M | 578.00M | 580.41M | 626.31M | 681.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.00M | 805.00M | -581.98M | 290.39M | 283.04M |
| יתרת לקוחות | -1.00B | 101.00M | -1.49B | -3.96B | -1.01B |
| מלאי | -260.00M | -320.00M | -132.31M | -634.99M | -321.91M |
| יתרת ספקים | 978.00M | 732.00M | 436.96M | 4.21B | 1.09B |
| הון חוזר אחר | 231.00M | 292.00M | 600.20M | 676.12M | 526.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.00M | -451.00M | -455.18M | -92.91M | -162.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.98B | -546.00M | -90.07M | 50.27M | 201.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.00M | -525.00M | -137.84M | -45.88M | -260.55M |
| רכישות, נטו | 1.00M | -95.00M | 47.00M | -381.58M | -21.01M |
| רכישת השקעות | -3.03B | -39.00M | -1.20M | -1.31M | -1.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.00M | 314.00M | 43.11M | 358.57M | 358.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.00M | -201.00M | -41.13M | 120.47M | 125.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -980.00M | -1.08B | -2.82B | -1.77B | -436.77M |
| פירעון חוב | -120.00M | -216.00M | -909.93M | -1.64B | -352.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.38B | -163.00K | -466.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -860.00M | -866.00M | -452.38M | -134.99M | -716.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -79.89M | -1.00K | -83.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.89B | 6.09B | 3.97B | 4.08B | 3.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.50B | 272.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.81B | 2.12B | -102.55M | 863.64M | 284.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.09B | 3.97B | 4.08B | 3.21B | 2.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.89B | 6.09B | 3.97B | 4.08B | 3.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.20B | 3.23B | 2.67B | 2.54B | 259.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27B | 3.74B | 2.81B | 2.58B | 520.14M |
| הוצאות הוניות | -68.00M | -515.00M | -137.84M | -45.88M | -260.55M |
הנתונים מוצגים ב-JPY