AS ONE (7476) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 2.83 | 2.64 | 2.35 | 2.29 |
| יחס מהיר | 2.79 | 2.37 | 2.20 | 1.93 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 0.78 | 0.72 | 0.51 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.05 | 3.80 | 5.04 | 2.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.37B | 41.78B | 34.94B | 30.06B | 29.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.44 | 1.52 | 1.48 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 2.68 | 5.11 | 4.09 | 7.21 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 249.33 | 347.00 | 1,449.25 | 2,247.18 | 3,882.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 117.96 | 66.96 | 100.73 | 49.85 | 83.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.02 | -0.87 | -0.76 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.23% | 30.23% | 30.18% | 30.62% | 31.12% |
| שיעור EBIT | 11.84% | 11.94% | 11.41% | 11.34% | 12.77% |
| שיעור EBITDA | 13.38% | 13.59% | 13.14% | 13.24% | 14.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.73% | 11.60% | 11.17% | 10.92% | 12.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.82% | 11.91% | 11.40% | 11.33% | 12.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.19% | 8.29% | 7.93% | 7.85% | 8.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.19% | 8.29% | 7.93% | 7.85% | 8.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.28% | 69.62% | 69.58% | 69.28% | 69.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.82% | 102.69% | 102.01% | 103.73% | 102.39% |
| תשואה על הנכסים | 9.04% | 8.96% | 8.09% | 7.83% | 8.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.27% | 12.90% | 12.34% | 11.60% | 12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.35% | 16.75% | 15.41% | 14.97% | 16.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.79% | 11.35% | 10.39% | 10.18% | 10.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.21% | 9.11% | 8.22% | 7.96% | 8.46% |
| תשואת רווחים | 5.21% | 5.82% | 4.96% | 3.98% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 2.92 | 3.00 | 2.68 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 4.55 | 3.95 | 3.32 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 5.93 | 6.40 | 6.18 | 6.12 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.10 | 10.57 | 12.71 | 11.78 | 11.88 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.44 | 2.64 | 2.71 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.84 | 102.12 | 88.52 | 86.06 | 78.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.94 | 125.21 | 121.81 | 136.21 | 129.06 |
| ימי מלאי | 61.52 | 57.06 | 59.04 | 59.64 | 63.80 |
| ימי אשראי מספקים | 60.61 | 80.16 | 92.33 | 109.80 | 114.13 |
| מחזור תפעולי | 165.45 | 182.28 | 180.85 | 195.85 | 192.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 90.45 | 129.98 | 89.78 | 94.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 61.82 | 113.14 | 67.99 | 78.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.64 | 16.84 | 21.78 | 15.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.87 | 0.76 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.96 | 1.71 | 1.14 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.16 | 7.72 | 4.12 | 6.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.36 | 1.29 | 1.80 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.80% | 4.88% | 2.61% | 2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.19 | 17.17 | 20.17 | 25.13 | 25.63 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.42 | 1.60 | 1.97 | 2.27 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.21 | 2.49 | 2.92 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.65 | 20.48 | 38.31 | 35.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.37 | 17.83 | 29.02 | 29.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.89 | 1.47 | 1.86 | -4.74 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.21 | 2.49 | 2.92 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | 10.61 | 9.46 | 11.31 | 14.14 | 14.75 |
| שווי חברה | 165.91B | 142.35B | 154.19B | 178.92B | 196.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.61 | 9.46 | 11.31 | 14.14 | 14.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.29 | 1.49 | 1.87 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.20 | 19.02 | 36.36 | 33.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.00 | 16.56 | 27.54 | 28.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,065.13 | 971.30 | 909.09 | 871.02 | 841.91 |
| הון עצמי למניה | 1,065.08 | 995.22 | 931.25 | 893.60 | 863.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,639.19 | 1,547.80 | 1,448.35 | 1,320.27 | 1,233.40 |
| רווח נקי למניה | 134.29 | 128.34 | 114.88 | 103.65 | 109.45 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | 1.13 | 0.87 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY