ניתוח באמצעות AI של AS ONE (7476)
AS ONE (7476)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,888.00(▲16.83% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים צמיחה יציבה, שיעורי רווחיות עמידים ומאזן עם מינוף נמוך, ומקוזז חלקית על ידי המרה לא עקבית של תזרים המזומנים. התמונה הטכנית מעורבת, עם חולשה בטווח הקצר למרות תמיכה בטווח הארוך יותר, בעוד שהתמחור סביר ונתמך גם בתשואת דיבידנד של כ-2.73%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת AS ONE (7476)
- שווי שוק
- ¥185.66B
- תשואת דיבידנד
- 2.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 111.02K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.1
- בטא (שנתי)
- 0.45
- צמיחת הכנסות
- 9.35%
- צמיחת רווח למניה
- 14.47%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 758
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אס וואן מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירה והפצה של קטלוג רחב של מוצרים הקשורים למעבדות, למדע ולרפואה, ללקוחות מוסדיים ועסקיים. ההכנסות נובעות בעיקר מ-(1) מכירת מוצרים כמפיצה/סיטונאית — תוך הפקת מרווח בין עלויות הרכש מהיצרנים/הספקים לבין מחירי המכירה ללקוחות הקצה ולמשווקים מחדש; ו-(2) שירותים בעלי ערך מוסף הקשורים לרכש ולאספקה, כגון הזמנות מקטלוג/באינטרנט, ניהול מלאי, משלוחים/לוגיסטיקה ותמיכת לקוחות לצורכי רכש חוזרים. רווחי החברה נתמכים על ידי דפוסי רכישה חוזרים, למשל של חומרים מתכלים המשמשים במעבדות ובמסגרות בריאות, מקורות אספקה רחבים מספקים המאפשרים לה להציע רכש מרוכז במקום אחד, וערוצי המכירה שלה, כולל מכירות ישירות והפצה. מידע ספציפי על שותפויות מרכזיות, ריכוזיות לקוחות או פירוט הכנסות לפי מגזרים אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אס וואן מציגה פרופיל פיננסי איכותי ביחס לענף שלה: צמיחה יציבה בהכנסות, מרווחים עמידים ומאזן עם מינוף נמוך במיוחד, לצד תשואה להון מוצקה. הקיזוז העיקרי הוא עקביות תזרים המזומנים — בעוד שתזרים המזומנים החופשי נותר חיובי, ההמרה מרווחים למזומנים והצמיחה משנה לשנה בתזרים המזומנים החופשי אינן יציבות, דבר המצביע על השפעות של הון חוזר או של עיתוי, שמשקיעים צריכים לעקוב אחריהן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7476
3360
2784
6849
6523
8086מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026