ALBIS Co., Ltd. (7475) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 0.91 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 0.74 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.59 | 0.47 | 0.40 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.34 | 0.23 | 0.31 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 1.51 | 1.59 | 3.36 | 2.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.68B | -9.09B | -6.42B | -5.11B | -4.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.40 | 0.25 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.78 | 1.65 | 1.58 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.21 | 1.84 | 2.72 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.65 | 21.34 | 51.58 | 85.68 | 72.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.54 | 0.27 | 0.10 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,307.43 | 1,575.95 | 954.31 | 479.64 | 641.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.96 | 0.46 | -0.36 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.12% | 28.88% | 29.14% | 30.73% | 30.36% |
| שיעור EBIT | 2.77% | 2.13% | 2.10% | 2.32% | 2.62% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 4.75% | 4.44% | 4.48% | 4.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.77% | 2.13% | 2.10% | 2.19% | 2.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.10% | 2.04% | 2.43% | 2.30% | 2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 1.31% | 1.65% | 1.58% | 1.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.35% | 1.31% | 1.65% | 1.58% | 1.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.18% | 64.40% | 68.04% | 68.82% | 68.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.09% | 95.41% | 115.56% | 104.81% | 126.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.39% | 2.26% | 3.04% | 3.11% | 3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.16% | 4.01% | 5.02% | 4.91% | 5.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.40% | 4.89% | 5.13% | 6.07% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 2.91% | 3.30% | 3.97% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.43% | 2.30% | 3.09% | 3.17% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 6.13% | 6.74% | 6.53% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.64 | 41.54 | 35.78 | 34.83 | 39.12 |
| מחזור זכאים | 12.48 | 12.62 | 12.54 | 11.60 | 11.97 |
| מחזור מלאי | 21.84 | 23.38 | 24.56 | 26.83 | 25.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.82 | 3.04 | 3.16 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.72 | 1.84 | 1.97 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 54.12 | 58.15 | 913.35 | -176.37 | 244.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.98 | -4.52 | -4.03 | -7.39 | -6.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.56 | 8.79 | 10.20 | 10.48 | 9.33 |
| ימי מלאי | 16.71 | 15.61 | 14.86 | 13.60 | 14.28 |
| ימי אשראי מספקים | 29.26 | 28.92 | 29.10 | 31.47 | 30.50 |
| מחזור תפעולי | 25.27 | 24.40 | 25.06 | 24.08 | 23.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 101.49 | 582.14 | 353.96 | 516.60 | 460.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -79.35 | -129.52 | -57.03 | 251.43 | 251.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 180.84 | 711.67 | 410.99 | 265.17 | 208.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.22 | -0.16 | 0.49 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.74 | 0.74 | 1.54 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 0.82 | 0.86 | 1.95 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 1.08 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.10% | -5.04% | -2.05% | 9.20% | 10.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.19 | 16.31 | 14.83 | 15.32 | 12.94 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.65 | 0.74 | 0.75 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.51 | -19.85 | -48.80 | 10.87 | 9.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.15 | 4.42 | 7.86 | 5.29 | 5.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.06 | -1.02 | 2.88 | -2.10 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.65 | 0.74 | 0.75 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.48 | 5.46 | 5.97 | 5.05 | 4.60 |
| שווי חברה | 35.30B | 26.21B | 26.05B | 22.10B | 21.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 5.46 | 5.97 | 5.05 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.25 | -24.09 | -52.84 | 10.15 | 9.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.63 | 5.36 | 8.51 | 4.94 | 5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,847.49 | 3,814.41 | 3,635.27 | 3,530.27 | 3,401.50 |
| הון עצמי למניה | 3,961.31 | 3,926.67 | 3,738.80 | 3,631.68 | 3,494.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 12,054.73 | 12,017.99 | 11,357.41 | 11,294.86 | 10,812.71 |
| רווח נקי למניה | 162.77 | 157.62 | 187.62 | 178.44 | 192.49 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.95 | 1.16 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 3.69 | 1.89 | 2.90 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY