ALBIS Co., Ltd. (7475) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 3.06B | 4.47B | 4.03B | 4.21B |
| רווח נקי | 1.32B | 1.62B | 1.55B | 1.68B | 2.11B |
| פחת והפחתות | 2.64B | 2.30B | 2.11B | 2.13B | 2.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 932.00M | -1.12B | 883.00M | 60.14M | 319.58M |
| יתרת לקוחות | 254.00M | 63.00M | -389.00M | -129.81M | -158.00M |
| מלאי | -238.00M | -308.00M | 51.00M | -350.30M | -150.20M |
| יתרת ספקים | 137.00M | -725.00M | 885.00M | 284.30M | 481.97M |
| הון חוזר אחר | 779.00M | -148.00M | 336.00M | 255.95M | 146.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.00M | 258.00M | -67.00M | 156.38M | -343.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.02B | -4.91B | -2.31B | -1.59B | -2.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.08B | -3.63B | -2.30B | -1.83B | -1.86B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -104.00M | -126.00M | -100.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.00M | 0 | 168.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 161.00M | -1.15B | -84.00M | 234.55M | -284.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.31B | 2.48B | -2.72B | -3.22B | -1.06B |
| פירעון חוב | 4.58B | 3.30B | -1.87B | -2.61B | -447.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -670.00M | -210.00M | -236.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -592.00M | -608.00M | -608.00M | -611.51M | -612.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00K | -999.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.52B | 6.22B | 5.59B | 6.14B | 6.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.00M | 0 | -251.00K | -1.00K | 11.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.30B | 631.00M | -557.25M | -784.44M | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22B | 5.59B | 6.14B | 6.93B | 5.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.52B | 6.22B | 5.59B | 6.14B | 6.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09B | -493.00M | 2.26B | 2.24B | 2.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 3.06B | 4.47B | 4.03B | 4.21B |
| הוצאות הוניות | -5.98B | -3.55B | -2.21B | -1.79B | -1.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY