CAPITA, Inc. (7462) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 3.40 | 1.39 | 1.04 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.49 | 1.09 | 0.35 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 1.24 | 0.76 | 0.11 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.74 | 0.72 | -0.02 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.32 | 0.93 | -0.02 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 425.63M | 589.71M | -267.75M | -261.01M | 274.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.52 | 0.30 | 0.32 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.65 | 1.53 | 0.57 | 0.64 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.60 | 0.36 | 0.39 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.51 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 2.92 | 1.90 | 2.00 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -1.05 | 5.46 | 4.76 | 17.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.42 | 0.71 | 0.64 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 592.48 | 384.84 | 123.53 | 272.21 | 164.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1,505.58 | -95.69 | 2.64 | 11.50 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.78% | 30.14% | 26.61% | 30.02% | 28.00% |
| שיעור EBIT | -0.58% | -1.43% | 2.36% | 1.68% | 2.46% |
| שיעור EBITDA | 0.11% | -0.68% | 3.04% | 2.41% | 3.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.58% | -1.43% | 2.36% | 1.72% | 2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.42% | 8.43% | 0.52% | 1.32% | 2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.86% | 6.50% | 0.89% | 0.75% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.88% | 6.68% | 0.89% | 0.75% | 1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.49% | 77.06% | 171.12% | 56.41% | 72.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,459.43% | -589.66% | 22.12% | 76.59% | 94.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.52% | 1.04% | 0.76% | 2.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.17% | 7.37% | 1.98% | 1.51% | 3.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.24% | -0.71% | 3.78% | 2.90% | 4.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.14% | -0.47% | 2.93% | 1.06% | 2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.04% | 2.53% | 1.04% | 0.76% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 4.71% | 6.84% | 2.43% | 1.46% | 3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.57 | 13.10 | 15.71 | 11.65 | 13.99 |
| מחזור זכאים | 71.14 | 56.58 | 59.62 | 28.97 | 31.09 |
| מחזור מלאי | 0.36 | 0.65 | 10.36 | 2.59 | 3.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.81 | 2.15 | 1.89 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.39 | 1.16 | 1.01 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 1.33 | 18.89 | 9.39 | 5.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,041.28 | 584.43 | 52.33 | 159.84 | 120.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.45 | 27.87 | 23.24 | 31.34 | 26.09 |
| ימי מלאי | 1,022.96 | 563.01 | 35.22 | 141.10 | 106.14 |
| ימי אשראי מספקים | 5.13 | 6.45 | 6.12 | 12.60 | 11.74 |
| מחזור תפעולי | 1,046.41 | 590.88 | 58.45 | 172.44 | 132.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -276.36 | 79.88 | -6.19 | -51.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -278.73 | 78.12 | -168.53 | -63.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.36 | 1.77 | 162.34 | 11.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.98 | 27.23 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -36.31 | 26.84 | -0.04 | -3.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -117.01 | 45.20 | -0.04 | -4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.73 | 0.66 | -0.02 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.98 | 0.17 | -0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -103.81% | 45.42% | -39.19% | -15.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.06 | 14.62 | 41.20 | 68.30 | 25.95 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 0.95 | 0.37 | 0.51 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.08 | 0.81 | 1.03 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.96 | 2.20 | -2.55 | -6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.97 | 2.15 | -69.47 | -7.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | 1.27 | -1.15 | -22.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.08 | 0.81 | 1.03 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 2,855.43 | -235.58 | 14.74 | 32.64 | 16.55 |
| שווי חברה | 6.50B | 3.37B | 1.51B | 2.39B | 1.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2,855.43 | -235.58 | 14.74 | 32.64 | 16.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 1.60 | 0.45 | 0.79 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.62 | 2.68 | -3.94 | -7.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.64 | 2.62 | -107.28 | -8.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 220.07 | 264.58 | 211.31 | 417.49 | 413.12 |
| הון עצמי למניה | 221.69 | 249.01 | 211.46 | 417.88 | 413.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | -0.71 | 0.44 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 256.45 | 282.55 | 467.47 | 844.71 | 928.08 |
| רווח נקי למניה | 17.60 | 18.36 | 4.18 | 6.30 | 15.49 |
| נטל מס | 0.81 | 0.77 | 1.71 | 0.56 | 0.72 |
| נטל ריבית | -14.59 | -5.90 | 0.22 | 0.78 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -15.05 | 19.12 | -0.55 | -3.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY