CAPITA, Inc. (7462) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06B | 575.80M | -22.31M | -187.37M | -248.95M |
| רווח נקי | 136.95M | 30.11M | 22.69M | 55.84M | 56.49M |
| פחת והפחתות | 15.83M | 22.88M | 22.08M | 18.78M | 19.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.02B | 500.94M | -75.89M | -278.25M | -347.73M |
| יתרת לקוחות | 57.26M | 43.10M | -11.00M | 8.29M | -14.56M |
| מלאי | -2.03B | 584.93M | -123.26M | -211.94M | -323.54M |
| יתרת ספקים | -15.46M | -32.05M | -3.92M | -61.35M | 10.07M |
| הון חוזר אחר | -30.93M | -95.04M | 62.29M | -13.25M | -19.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -192.69M | 21.87M | 8.81M | 16.27M | 22.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 304.62M | 10.32M | -587.42M | -66.42M | -10.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.62M | -12.74M | -585.07M | -43.18M | -10.87M |
| רכישות, נטו | 642.09M | 0 | 0 | 90.00K | 470.00K |
| רכישת השקעות | -49.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -269.91M | 23.06M | -2.35M | -23.33M | 261.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.92B | -107.03M | 371.70M | 173.82M | 393.92M |
| פירעון חוב | 1.97B | -94.16M | 378.85M | 182.02M | 404.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.15M | -8.72M | -7.15M | -7.54M | -5.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.31M | -4.16M | -1.00K | -662.00K | -5.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 605.38M | 126.29M | 364.32M | 444.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 700.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 866.21M | 479.09M | -238.03M | -79.97M | 134.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 605.38M | 126.29M | 364.32M | 444.29M | 309.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 605.38M | 126.29M | 364.32M | 444.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.08B | 563.06M | -607.38M | -230.55M | -259.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06B | 575.80M | -22.31M | -187.37M | -248.95M |
| הוצאות הוניות | -17.62M | -12.74M | -585.07M | -43.18M | -10.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY