Yagi & Co., Ltd. (7460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.90 | 2.27 | 2.32 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.53 | 1.87 | 1.93 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.34 | 0.48 | 0.42 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | 0.89 | 0.40 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.18B | 17.46B | 19.95B | 21.84B | 19.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.77 | 1.83 | 1.85 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.39 | 0.58 | 0.54 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.59 | 63.94 | 71.46 | 66.28 | 48.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.38 | 0.77 | 0.82 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 522.82 | 512.62 | 533.57 | 1,489.30 | 1,691.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 0.62 | 0.35 | 0.56 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.20% | 31.65% | 28.97% | 26.53% | 22.94% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 4.91% | 4.29% | 3.94% | 1.98% |
| שיעור EBITDA | 5.30% | 5.66% | 5.13% | 4.81% | 2.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.58% | 4.91% | 4.29% | 3.84% | 2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.35% | 5.62% | 4.68% | 3.88% | 1.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 4.27% | 3.15% | 2.51% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 4.27% | 3.15% | 2.51% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 76.01% | 67.31% | 64.58% | 60.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.82% | 114.41% | 109.15% | 101.02% | 86.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 4.44% | 3.31% | 2.80% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.74% | 7.85% | 6.08% | 5.18% | 2.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.10% | 7.74% | 6.55% | 6.36% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 5.02% | 4.03% | 3.72% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 4.46% | 3.34% | 2.83% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 8.32% | 11.08% | 15.16% | 13.78% | 9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 2.80 | 2.61 | 2.44 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 7.10 | 6.00 | 5.21 | 5.20 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 5.87 | 5.68 | 5.93 | 6.38 | 6.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.93 | 14.75 | 16.57 | 17.21 | 17.64 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 1.12 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 3.04 | 2.64 | 2.75 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.48 | 133.96 | 131.18 | 136.32 | 137.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.67 | 130.49 | 139.64 | 149.30 | 138.36 |
| ימי מלאי | 62.23 | 64.26 | 61.59 | 57.20 | 57.08 |
| ימי אשראי מספקים | 51.43 | 60.79 | 70.05 | 70.17 | 58.25 |
| מחזור תפעולי | 188.90 | 194.75 | 201.23 | 206.50 | 195.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 199.76 | 181.75 | 254.89 | 130.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 139.42 | 154.69 | 154.60 | 87.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 60.34 | 27.06 | 100.30 | 43.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.85 | 0.61 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.83 | 3.76 | 1.72 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.31 | 6.72 | 2.54 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.34 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.44% | 22.42% | 8.54% | 6.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.24 | 9.03 | 6.60 | 7.25 | 10.50 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.39 | 0.21 | 0.18 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.71 | 0.40 | 0.38 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.58 | 4.46 | 11.71 | 14.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.68 | 3.80 | 7.10 | 9.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.22 | 0.26 | 0.07 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.71 | 0.40 | 0.38 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 10.94 | 7.43 | 4.40 | 4.34 | 5.71 |
| שווי חברה | 50.21B | 36.15B | 18.82B | 17.28B | 13.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.94 | 7.43 | 4.40 | 4.34 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.42 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.45 | 4.85 | 13.44 | 18.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.29 | 4.13 | 8.15 | 12.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,941.51 | 1,869.49 | 1,697.91 | 4,734.48 | 4,259.05 |
| הון עצמי למניה | 1,958.79 | 1,884.16 | 1,720.50 | 4,813.67 | 4,360.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 3,553.60 | 3,463.52 | 3,322.41 | 9,959.92 | 10,387.28 |
| רווח נקי למניה | 147.10 | 147.92 | 104.60 | 249.50 | 121.85 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.65 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.14 | 1.09 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 1.74 | 1.02 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY