Yagi & Co., Ltd. (7460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96B | 4.56B | 2.12B | 1.09B | 3.02B |
| רווח נקי | 3.67B | 2.63B | 2.08B | 1.01B | 366.57M |
| פחת והפחתות | 658.00M | 701.00M | 721.05M | 687.14M | 692.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.25B | 690.00M | -602.57M | -2.85B | 2.64B |
| יתרת לקוחות | 1.31B | 1.94B | -556.54M | -3.13B | 2.97B |
| מלאי | -227.00M | -444.00M | 892.22M | -1.40B | -813.06M |
| יתרת ספקים | -1.65B | -348.00M | -1.09B | 615.97M | 821.01M |
| הון חוזר אחר | 1.82B | -453.00M | 148.96M | 1.06B | -342.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -624.00M | 545.00M | -73.60M | 2.24B | -676.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.17B | -3.37B | -1.39B | -1.49B | -1.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67B | -946.00M | -834.27M | -360.28M | -287.39M |
| רכישות, נטו | 108.00M | 0 | 2.16M | -1.33B | -817.08M |
| רכישת השקעות | -493.00M | -2.04B | -269.78M | -174.99M | -401.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 573.00M | 484.00M | 970.96M | 179.40M | 467.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.69B | -867.00M | -1.26B | 195.73M | -335.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.03B | 436.00M | -2.11B | 4.19B | -2.14B |
| פירעון חוב | -804.00M | 1.00B | -1.70B | 4.52B | -1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | 0 | -190.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.21B | -535.00M | -395.22M | -333.05M | -394.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | -29.00M | -10.99M | -3.63M | -12.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.62B | 11.79B | 10.04B | 10.90B | 6.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.00M | 124.26M | 519.24M | 386.95M | 78.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.17B | 1.75B | -862.64M | 4.17B | -417.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.79B | 10.04B | 10.90B | 6.73B | 7.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.62B | 11.79B | 10.04B | 10.90B | 6.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.46B | 3.88B | 1.48B | 775.40M | 2.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96B | 4.56B | 2.12B | 1.09B | 3.02B |
| הוצאות הוניות | -1.50B | -679.00M | -639.59M | -311.74M | -170.69M |
הנתונים מוצגים ב-JPY