Daiichikosho Co., Ltd. (7458) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 2.82 | 1.88 | 1.99 | 2.65 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.31 | 1.49 | 1.69 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.79 | 1.17 | 1.35 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.69 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.85 | 1.98 | 2.08 | 1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.27B | -17.88B | -23.91B | -28.92B | 12.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.60 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.78 | 1.79 | 1.96 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 9.18 | 9.37 | 2.64 | 1.98 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.33 | 40.17 | 42.23 | 108.78 | 74.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 534.24 | 534.04 | 512.73 | 601.33 | 410.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.14 | 0.30 | 0.46 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.71% | 34.01% | 34.71% | 35.85% | 34.68% |
| שיעור EBIT | 14.42% | 14.78% | 15.25% | 12.86% | 10.54% |
| שיעור EBITDA | 25.39% | 25.59% | 25.26% | 21.72% | 19.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.41% | 11.00% | 11.73% | 12.68% | 10.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.25% | 14.51% | 14.97% | 12.74% | 10.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.48% | 9.75% | 11.88% | 8.56% | 6.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.60% | 9.87% | 11.90% | 8.59% | 6.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.52% | 67.22% | 79.35% | 67.23% | 62.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.89% | 131.91% | 127.66% | 100.50% | 102.96% |
| תשואה על הנכסים | 7.18% | 7.21% | 8.68% | 5.95% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.81% | 12.80% | 15.56% | 11.64% | 7.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.69% | 9.28% | 10.35% | 10.66% | 8.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.42% | 6.21% | 7.68% | 6.70% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.65% | 7.68% | 9.17% | 6.28% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 8.68% | 9.09% | 10.03% | 6.05% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.44 | 23.95 | 26.23 | 26.38 | 25.67 |
| מחזור זכאים | 39.71 | 45.28 | 25.72 | 21.73 | 16.90 |
| מחזור מלאי | 8.03 | 7.67 | 7.26 | 8.39 | 7.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.66 | 1.55 | 1.48 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.36 | 4.00 | 4.49 | 3.10 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.19 | 54.78 | 50.03 | 40.53 | 43.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.94 | 15.24 | 13.92 | 13.84 | 14.22 |
| ימי מלאי | 45.45 | 47.60 | 50.31 | 43.49 | 51.16 |
| ימי אשראי מספקים | 9.19 | 8.06 | 14.19 | 16.80 | 21.60 |
| מחזור תפעולי | 60.38 | 62.84 | 64.22 | 57.32 | 65.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 242.25 | 234.05 | 249.50 | 227.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 80.18 | 91.14 | -221.91 | 118.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 162.07 | 142.91 | 471.41 | 109.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.39 | -0.89 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 1.17 | 0.47 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.49 | 1.64 | 0.53 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.75% | 5.30% | -11.47% | 5.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.52 | 11.00 | 9.97 | 16.54 | 28.66 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.07 | 1.18 | 1.42 | 1.86 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.41 | 1.55 | 1.93 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.03 | 18.88 | -8.72 | 18.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.96 | 7.35 | 7.76 | 9.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | -0.99 | 0.21 | 0.31 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.41 | 1.55 | 1.93 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 4.34 | 4.99 | 6.98 | 8.63 |
| שווי חברה | 192.03B | 180.75B | 192.89B | 222.56B | 211.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 4.34 | 4.99 | 6.98 | 8.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.11 | 1.26 | 1.52 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.76 | 20.09 | -9.34 | 16.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.20 | 7.82 | 8.30 | 8.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,078.49 | 1,079.00 | 1,014.60 | 909.65 | 927.32 |
| הון עצמי למניה | 1,195.43 | 1,197.95 | 1,108.71 | 1,005.09 | 977.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.20 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1,582.11 | 1,572.94 | 1,452.56 | 1,366.23 | 1,173.75 |
| רווח נקי למניה | 149.99 | 153.37 | 172.57 | 117.01 | 76.20 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 0.67 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | 1.36 | 2.13 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY