Daiichikosho Co., Ltd. (7458) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.10B | 24.66B | 26.80B | 24.87B | 18.17B |
| רווח נקי | 15.89B | 18.18B | 12.57B | 8.32B | 5.20B |
| פחת והפחתות | 17.61B | 15.32B | 13.01B | 10.98B | 11.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.90B | -2.04B | -1.09B | -36.00M | -3.00B |
| יתרת לקוחות | -918.00M | -125.00M | -714.00M | -1.23B | -554.00M |
| מלאי | -204.00M | -2.54B | 404.00M | -4.14B | 1.36B |
| יתרת ספקים | -1.57B | -430.00M | -663.00M | 2.33B | 7.00M |
| הון חוזר אחר | -204.00M | 1.06B | -113.00M | 3.00B | -3.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.51B | -6.81B | 2.31B | 5.61B | 4.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.04B | -11.45B | -55.92B | -12.10B | -9.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.31B | -21.02B | -50.63B | -11.91B | -10.53B |
| רכישות, נטו | 11.88B | 9.49B | -4.55B | 460.00M | -669.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -836.00M | -581.00M | -334.00M | -95.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 540.00M | 1.89B | 34.00M | 34.00M | 785.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -140.00M | -972.00M | -184.00M | -357.00M | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.20B | -20.90B | 6.93B | -9.49B | -8.49B |
| פירעון חוב | 635.00M | -10.85B | 19.16B | -3.16B | -2.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.88B | -4.00B | -6.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.93B | -6.04B | -6.10B | -6.17B | -6.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | -18.00M | -131.00M | -168.00M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.84B | 41.58B | 49.31B | 71.42B | 68.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 398.00M | -32.00M | 72.00M | 26.00M | 65.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.26B | -7.72B | -22.12B | 3.30B | 446.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.58B | 49.31B | 71.42B | 68.13B | 67.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.84B | 41.58B | 49.31B | 71.42B | 68.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.31B | 9.60B | -18.93B | 17.41B | 11.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.10B | 24.66B | 26.80B | 24.87B | 18.17B |
| הוצאות הוניות | -16.79B | -15.06B | -45.73B | -7.46B | -6.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY