Nakayamafuku Co., Ltd. (7442) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.63 | 2.36 | 2.42 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.97 | 1.82 | 1.85 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.71 | 0.82 | 0.76 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.56 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.68B | 10.75B | 10.39B | 10.00B | 10.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.40 | 1.46 | 1.47 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.56 | 0.25 | 0.19 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.16 | 19.01 | 5.21 | -23.39 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.27 | 0.61 | 0.47 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 122.89 | 124.56 | 242.50 | 174.11 | 197.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | -1.98 | -1.94 | -4.90 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.64% | 19.50% | 19.10% | 18.59% | 19.82% |
| שיעור EBIT | 2.22% | 2.45% | 2.19% | 0.52% | 2.45% |
| שיעור EBITDA | 3.26% | 3.54% | 3.26% | 1.64% | 3.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.77% | 1.23% | 0.38% | -1.22% | 0.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.30% | 2.38% | 2.12% | 0.46% | 2.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.52% | 1.55% | 1.29% | 0.04% | 1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.52% | 1.55% | 1.29% | 0.04% | 1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.16% | 65.12% | 60.77% | 8.06% | 62.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.15% | 192.92% | 561.03% | -38.10% | 826.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.11% | 2.02% | 1.61% | 0.04% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.93% | 2.82% | 2.35% | 0.06% | 2.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.18% | 2.09% | 0.64% | -1.92% | 0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.94% | 1.26% | 0.34% | -0.14% | 0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 2.02% | 1.61% | 0.04% | 1.93% |
| תשואת רווחים | 7.52% | 7.50% | 7.12% | 0.20% | 9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.52 | 4.75 | 4.25 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 9.84 | 9.49 | 9.97 | 7.33 | 9.88 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 6.91 | 6.95 | 6.53 | 5.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.46 | 6.22 | 5.77 | 5.70 | 6.00 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.30 | 1.25 | 1.17 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 3.52 | 3.41 | 3.13 | 3.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.90 | 95.16 | 92.74 | 91.92 | 105.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.69 | 80.80 | 76.83 | 85.80 | 79.33 |
| ימי מלאי | 63.31 | 52.81 | 52.50 | 55.94 | 63.11 |
| ימי אשראי מספקים | 37.10 | 38.45 | 36.59 | 49.82 | 36.93 |
| מחזור תפעולי | 141.00 | 133.61 | 129.33 | 141.73 | 142.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 18.22 | 2.27 | 69.83 | 38.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 14.40 | -28.50 | 49.40 | 35.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.82 | 30.77 | 20.43 | 3.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | -12.57 | 0.71 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 0.06 | 2.29 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.77 | 0.07 | 3.42 | 11.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.40 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.14% | -7.44% | 13.53% | 10.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.35 | 13.33 | 14.06 | 488.55 | 10.97 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.81 | -13.44 | 7.39 | 9.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.14 | 168.92 | 5.23 | 8.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | 0.51 | 0.00 | -5.01 | 1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.10 | 3.86 | 3.60 | 6.27 | 3.31 |
| שווי חברה | 7.43B | 5.88B | 4.82B | 3.96B | 4.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 3.86 | 3.60 | 6.27 | 3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.01 | -8.74 | 4.15 | 6.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.61 | 109.83 | 2.93 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,209.65 | 1,217.10 | 1,153.92 | 1,152.61 | 1,115.95 |
| הון עצמי למניה | 1,211.78 | 1,219.16 | 1,158.49 | 1,160.42 | 1,126.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.92 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,321.52 | 2,216.43 | 2,117.57 | 1,997.06 | 2,065.32 |
| רווח נקי למניה | 35.34 | 34.37 | 27.25 | 0.75 | 31.10 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.08 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.53 | 0.08 | 7.53 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY