Nakayamafuku Co., Ltd. (7442) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.83M | 43.85M | 1.35B | 739.22M | 1.14B |
| רווח נקי | 667.55M | 526.98M | 14.44M | 600.56M | 568.04M |
| פחת והפחתות | 469.75M | 439.60M | 432.38M | 419.05M | 384.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -678.58M | -646.48M | 1.35B | 200.61M | 368.41M |
| יתרת לקוחות | -910.93M | 452.03M | -402.88M | 793.00M | 1.29B |
| מלאי | -248.70M | 49.31M | 714.70M | -940.90M | -23.63M |
| יתרת ספקים | 329.08M | -966.24M | 1.05B | 149.57M | -466.88M |
| הון חוזר אחר | 151.97M | -181.57M | -11.73M | 198.42M | -430.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -104.89M | -276.27M | -449.08M | -481.00M | -184.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 235.29M | 22.31M | 57.12M | 742.29M | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.81M | -600.57M | -394.89M | -61.65M | -1.15B |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 817.00K | 867.46M | 24.74M |
| רכישת השקעות | -34.02M | -41.33M | -38.88M | -36.49M | -37.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 355.10M | 662.06M | 492.03M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -990.00K | 2.06M | -1.96M | -27.02M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.43B | 747.71M | -731.70M | -717.65M | -341.45M |
| פירעון חוב | -2.16B | 942.58M | -536.79M | -474.86M | 86.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.52M | -5.00K | -38.00K | -8.66M | -130.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -233.84M | -194.87M | -194.87M | -234.13M | -297.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.41B | 7.25B | 6.44B | 5.76B | 4.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.56M | -363.00K | 3.48M | -544.00K | 1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.84B | 813.50M | 678.36M | 763.32M | -360.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.25B | 6.44B | 5.76B | 4.99B | 5.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.41B | 7.25B | 6.44B | 5.76B | 4.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 279.64M | -551.22M | 973.59M | 689.44M | 4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.83M | 43.85M | 1.35B | 739.22M | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -74.19M | -595.06M | -375.87M | -49.78M | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY