KONDOTEC INC. (7438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.64 | 0.66 | 0.53 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | 1.38 | 1.09 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.63B | 14.33B | 13.85B | 13.71B | 12.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.97 | 1.16 | 1.25 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.75 | 91.08 | 171.77 | 333.86 | 483.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 350.89 | 279.28 | 238.02 | 186.98 | 170.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -1.24 | -1.43 | -1.09 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.51% | 22.36% | 22.12% | 22.16% | 21.54% |
| שיעור EBIT | 6.12% | 5.98% | 6.21% | 6.49% | 5.26% |
| שיעור EBITDA | 8.37% | 8.19% | 8.31% | 8.46% | 7.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.76% | 5.53% | 5.64% | 6.08% | 5.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.14% | 5.92% | 6.18% | 6.47% | 5.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 3.93% | 4.13% | 4.25% | 3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.08% | 3.94% | 4.14% | 4.28% | 3.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.31% | 66.43% | 66.93% | 65.65% | 61.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.61% | 107.04% | 109.49% | 106.40% | 90.86% |
| תשואה על הנכסים | 5.28% | 4.77% | 5.02% | 5.35% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.22% | 8.57% | 9.01% | 9.63% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.05% | 10.39% | 10.67% | 12.15% | 12.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.32% | 6.18% | 6.49% | 7.31% | 6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.57% | 5.03% | 5.33% | 5.73% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 8.31% | 8.60% | 8.99% | 10.00% | 9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 4.69 | 4.83 | 5.64 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 6.37 | 4.88 | 4.30 | 12.55 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 7.40 | 7.47 | 7.49 | 7.71 | 7.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 4.04 | 4.17 | 4.58 | 4.90 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.21 | 1.21 | 1.26 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.62 | 4.69 | 4.71 | 4.95 | 5.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.51 | 51.92 | 39.44 | 83.00 | 45.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.53 | 77.90 | 75.58 | 64.76 | 86.00 |
| ימי מלאי | 49.31 | 48.87 | 48.70 | 47.32 | 50.14 |
| ימי אשראי מספקים | 57.33 | 74.85 | 84.85 | 29.09 | 90.97 |
| מחזור תפעולי | 125.83 | 126.77 | 124.28 | 112.09 | 136.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 109.13 | 228.44 | 165.18 | 155.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.60 | 166.32 | 80.04 | 101.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 99.52 | 62.12 | 85.14 | 54.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.73 | 0.48 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 2.17 | 1.35 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 3.68 | 1.94 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.96 | 0.89 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.64% | 11.68% | 6.25% | 10.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.20 | 11.63 | 11.13 | 10.00 | 10.58 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 156.07 | 8.56 | 15.99 | 9.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.74 | 6.23 | 7.75 | 6.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 16.00 | 1,423.89 | 0.29 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 4.34 | 4.10 | 3.93 | 3.49 |
| שווי חברה | 38.70B | 29.84B | 26.99B | 25.57B | 19.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 4.34 | 4.10 | 3.93 | 3.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 121.31 | 6.35 | 12.52 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.68 | 4.62 | 6.07 | 4.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,456.29 | 1,446.28 | 1,349.23 | 1,251.07 | 1,138.02 |
| הון עצמי למניה | 1,509.27 | 1,504.53 | 1,421.01 | 1,328.72 | 1,227.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 3,360.41 | 3,277.64 | 3,097.01 | 3,013.33 | 2,960.91 |
| רווח נקי למניה | 136.81 | 128.96 | 128.03 | 127.98 | 94.74 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 1.78 | 1.29 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY