KONDOTEC INC. (7438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80B | 5.84B | 4.21B | 3.96B | 1.23B |
| רווח נקי | 3.30B | 3.27B | 3.27B | 2.42B | 2.29B |
| פחת והפחתות | 1.86B | 1.66B | 1.51B | 1.52B | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 32.00M | 24.00M | 45.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.88B | 1.33B | -562.00M | -760.00M | -2.89B |
| יתרת לקוחות | -727.00M | 2.31B | -670.00M | -1.79B | -1.23B |
| מלאי | 30.00M | -464.00M | 374.00M | -949.00M | -2.03B |
| יתרת ספקים | -1.90B | -54.00M | -367.00M | 1.29B | 1.29B |
| הון חוזר אחר | -282.00M | -465.00M | 101.00M | 690.00M | -922.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 519.00M | -424.00M | -36.00M | 767.00M | 384.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.80B | -1.69B | -2.05B | -1.39B | -2.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55B | -1.59B | -2.17B | -1.38B | -1.57B |
| רכישות, נטו | 0 | -314.00M | 179.00M | 0 | -6.22B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 273.00M | 0 | 0 | 5.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | -254.00M | -64.00M | -61.00M | -12.00M | 40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.00M | -531.00M | -1.08B | -2.03B | -22.00M |
| פירעון חוב | 1.45B | 744.00M | -32.00M | -824.00M | 1.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -291.00M | -611.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25B | -1.10B | -943.00M | -843.00M | -827.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -237.00M | -177.00M | -108.00M | -67.00M | -90.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.65B | 15.48B | 11.84B | 10.73B | 10.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.00M | 24.00M | 26.00M | 22.00M | 15.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 178.00M | 3.64B | 1.10B | 569.00M | -1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.48B | 11.84B | 10.73B | 10.16B | 11.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.65B | 15.48B | 11.84B | 10.73B | 10.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.00M | 4.25B | 2.04B | 2.58B | -339.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80B | 5.84B | 4.21B | 3.96B | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -2.55B | -1.59B | -2.17B | -1.38B | -1.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY