Hakuto Co., Ltd. (7433) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.88 | 2.32 | 2.06 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.20 | 1.38 | 1.10 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.30 | 0.54 | 0.35 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.86B | 32.42B | 44.71B | 49.03B | 47.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.85 | 0.54 | 0.55 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.42 | 1.99 | 2.09 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.26 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.94 | 14.21 | 25.12 | 41.06 | 59.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.74 | 0.45 | 0.34 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,033.11 | 1,035.17 | 630.64 | 1,956.71 | 2,228.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.28 | 3.95 | 2.20 | 2.42 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.52% | 15.50% | 15.22% | 14.74% | 13.86% |
| שיעור EBIT | 4.85% | 4.53% | 4.30% | 4.19% | 5.29% |
| שיעור EBITDA | 5.87% | 5.46% | 5.06% | 4.74% | 5.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.86% | 3.36% | 4.32% | 4.20% | 5.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.80% | 4.29% | 4.13% | 4.09% | 5.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.97% | 2.76% | 2.80% | 2.84% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.03% | 2.77% | 2.80% | 2.84% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.92% | 64.42% | 67.86% | 69.57% | 73.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.58% | 127.88% | 95.54% | 97.41% | 95.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | 3.04% | 3.94% | 3.76% | 6.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.56% | 7.34% | 7.83% | 7.85% | 13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.81% | 6.27% | 9.51% | 9.66% | 16.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 3.00% | 5.21% | 5.11% | 8.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.40% | 4.08% | 3.78% | 6.13% |
| תשואת רווחים | 6.37% | 6.38% | 6.63% | 4.93% | 9.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.19 | 4.00 | 4.22 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 6.50 | 6.60 | 8.84 | 6.40 | 7.57 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 3.31 | 3.49 | 2.76 | 4.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.81 | 23.50 | 26.21 | 27.50 | 36.57 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.10 | 1.40 | 1.32 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.30 | 2.97 | 2.94 | 2.94 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.39 | 169.56 | 154.41 | 161.43 | 130.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.50 | 114.42 | 91.14 | 86.46 | 91.94 |
| ימי מלאי | 102.08 | 110.41 | 104.58 | 132.04 | 87.01 |
| ימי אשראי מספקים | 56.20 | 55.27 | 41.31 | 57.07 | 48.19 |
| מחזור תפעולי | 212.58 | 224.83 | 195.72 | 218.50 | 178.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 158.84 | 181.91 | 187.60 | 464.88 | -178.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 138.23 | 162.68 | 173.29 | 434.79 | -204.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.61 | 19.23 | 14.31 | 30.10 | 26.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.90 | 1.80 | 1.41 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.71 | 9.46 | 13.11 | 15.45 | -6.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.30 | 0.24 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.56% | 11.70% | 12.63% | 7.76% | -4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.80 | 15.67 | 15.09 | 20.28 | 10.45 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.58 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.15 | 1.18 | 1.59 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.76 | 8.54 | 7.92 | 12.88 | -24.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 7.64 | 7.31 | 12.05 | -27.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -6.47 | -12.15 | -0.49 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.15 | 1.18 | 1.59 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 11.29 | 11.88 | 10.55 | 14.58 | 8.94 |
| שווי חברה | 128.78B | 117.57B | 97.78B | 125.86B | 118.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.24 | 11.88 | 10.55 | 14.58 | 8.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.65 | 0.53 | 0.69 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.50 | 12.80 | 10.00 | 15.45 | -30.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.36 | 11.44 | 9.23 | 14.45 | -35.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 947.10 | 921.80 | 1,079.40 | 3,476.76 | 3,354.37 |
| הון עצמי למניה | 1,224.42 | 1,208.10 | 1,161.25 | 3,518.27 | 3,365.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,459.25 | 3,208.28 | 3,244.48 | 9,714.22 | 12,310.29 |
| רווח נקי למניה | 102.90 | 88.70 | 90.90 | 276.14 | 470.49 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 2.05 | 2.06 | 1.68 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY