Hakuto Co., Ltd. (7433) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.27B | 10.59B | 8.71B | -3.38B | 872.00M |
| רווח נקי | 5.01B | 5.13B | 5.18B | 8.93B | 4.97B |
| פחת והפחתות | 1.69B | 1.39B | 1.01B | 906.00M | 834.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.39B | 3.59B | 5.52B | -12.89B | -5.63B |
| יתרת לקוחות | -300.00M | -1.23B | 15.68B | -7.86B | -4.76B |
| מלאי | 3.12B | 11.73B | -7.04B | -6.24B | -8.50B |
| יתרת ספקים | 531.00M | -6.72B | -2.66B | 1.84B | 4.17B |
| הון חוזר אחר | 2.05B | -198.00M | -461.00M | -620.00M | 3.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.82B | 475.00M | -2.99B | -329.00M | 695.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.53B | -4.57B | 876.00M | -300.00M | -527.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17B | -1.06B | -1.13B | -504.00M | -471.00M |
| רכישות, נטו | -17.90B | -3.71B | 19.00M | 16.00M | 9.00M |
| רכישת השקעות | -112.00M | -72.00M | -9.00M | -8.00M | -56.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.36B | 305.00M | 2.04B | 204.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -716.00M | -35.00M | -42.00M | -8.00M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.02B | -6.51B | -11.45B | 1.31B | -379.00M |
| פירעון חוב | 14.33B | -1.46B | -6.07B | 8.72B | 3.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 22.00M | 35.00M | 237.00M | 143.00M | 285.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | -3.30B | -2.08B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.33B | -5.08B | -5.61B | -4.25B | -1.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.96B | 14.93B | 15.57B | 16.75B | 18.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.27B | -153.00M | 680.00M | 499.00M | 787.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.03B | -639.00M | -1.18B | -1.87B | 753.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.93B | 15.57B | 16.75B | 18.62B | 17.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.96B | 14.93B | 15.57B | 16.75B | 18.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.19B | 9.78B | 8.15B | -3.84B | 450.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.27B | 10.59B | 8.71B | -3.38B | 872.00M |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -808.00M | -564.00M | -459.00M | -422.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY