Echo Trading Co., Ltd. (7427) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.39 | 1.44 | 1.38 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.26 | 1.29 | 1.24 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | -0.00 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.41 | -0.01 | 0.37 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.03B | 9.88B | 9.40B | 8.27B | 7.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.19 | 2.97 | 3.16 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.54 | 0.34 | 0.40 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.39 | 23.77 | 46.97 | 76.26 | 34.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.30 | 0.65 | 0.43 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 584.72 | 280.40 | 555.84 | 535.42 | 618.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -3.51 | -0.55 | -0.49 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.79% | 11.05% | 11.24% | 11.57% | 11.54% |
| שיעור EBIT | 0.78% | 1.15% | 1.48% | 1.57% | 0.93% |
| שיעור EBITDA | 0.87% | 1.23% | 1.55% | 1.64% | 1.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.71% | 1.05% | 1.28% | 1.60% | 0.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.75% | 1.10% | 1.45% | 1.55% | 0.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.47% | 0.74% | 0.94% | 1.13% | 0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.47% | 0.73% | 0.94% | 1.13% | 0.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.85% | 66.72% | 64.97% | 72.79% | 67.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.69% | 105.09% | 113.40% | 96.94% | 102.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 2.00% | 2.94% | 3.62% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.23% | 6.39% | 8.74% | 11.43% | 6.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 8.80% | 11.47% | 15.72% | 8.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 5.13% | 5.82% | 8.83% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 2.01% | 2.95% | 3.63% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 10.18% | 14.09% | 20.02% | 16.18% | 12.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.96 | 4.37 | 4.51 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 4.64 | 6.25 | 6.26 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 27.25 | 26.67 | 28.66 | 29.58 | 27.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 112.83 | 110.52 | 110.59 | 88.05 | 81.38 |
| מחזור נכסים | 2.86 | 2.72 | 3.12 | 3.20 | 3.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.50 | 10.53 | 11.59 | 13.28 | 13.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.79 | 27.00 | 37.94 | 35.00 | 38.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.78 | 92.06 | 83.58 | 80.95 | 84.93 |
| ימי מלאי | 13.40 | 13.69 | 12.74 | 12.34 | 13.23 |
| ימי אשראי מספקים | 68.39 | 78.75 | 58.37 | 58.29 | 59.55 |
| מחזור תפעולי | 109.18 | 105.74 | 96.32 | 93.29 | 98.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 657.82 | -7.80 | 198.60 | 125.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 654.88 | -12.11 | 191.66 | 119.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.94 | 4.31 | 6.94 | 6.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.55 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 20.02 | -0.20 | 5.85 | 4.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 223.68 | -1.81 | 28.63 | 20.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.41 | -0.01 | 0.37 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 71.73% | -1.46% | 15.38% | 14.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.80 | 7.10 | 4.99 | 6.18 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.71 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.39 | -68.65 | 6.50 | 6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.39 | -106.56 | 6.27 | 6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.31 | -0.29 | 0.06 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.71 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 0.72 | 2.48 | 3.78 | 5.03 |
| שווי חברה | 5.10B | 943.91M | 4.10B | 6.64B | 4.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 0.72 | 2.48 | 3.78 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.24 | -56.25 | 5.76 | 6.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -87.31 | 5.55 | 6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,970.38 | 1,971.02 | 1,884.41 | 1,754.75 | 1,581.03 |
| הון עצמי למניה | 2,017.99 | 2,012.63 | 1,903.51 | 1,764.64 | 1,585.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 17,742.88 | 17,486.68 | 17,670.17 | 17,845.44 | 16,089.23 |
| רווח נקי למניה | 84.10 | 128.63 | 166.38 | 201.65 | 97.98 |
| נטל מס | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.73 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.11 | -0.05 | 0.72 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY