Echo Trading Co., Ltd. (7427) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | -46.95M | 1.20B | 756.04M | -2.31B |
| רווח נקי | 778.31M | 1.00B | 1.21B | 590.41M | 288.17M |
| פחת והפחתות | 93.55M | 82.91M | 67.85M | 72.66M | 82.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.27B | -1.03B | -51.73M | -13.43M | -2.74B |
| יתרת לקוחות | -2.31B | -542.14M | -1.18B | -2.18B | 59.00M |
| מלאי | -235.00M | -83.38M | -102.21M | 15.96M | 127.16M |
| יתרת ספקים | 5.21B | -61.24M | 1.18B | 1.64B | -2.32B |
| הון חוזר אחר | 609.94M | -342.20M | 49.64M | 510.87M | -611.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -161.13M | -102.67M | -34.49M | 106.40M | 58.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.58M | 384.32M | -59.51M | -47.17M | -65.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -227.33M | -49.90M | -41.76M | -36.43M | -56.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 454.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -41.02M | -10.58M | -10.08M | -10.06M | -21.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 122.45M | 264.00K | 98.51M | 14.70M | 14.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.68M | -9.57M | -106.20M | -15.39M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.82B | -176.14M | -764.32M | -653.69M | 1.56B |
| פירעון חוב | -1.60B | 50.00M | -500.00M | -500.00M | 1.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.69M | 0 | -82.80M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -181.07M | -203.98M | -162.44M | -138.65M | -120.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.73M | -22.15M | -19.08M | -15.04M | -16.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.23B | 4.22B | 4.06B | 3.69B | 3.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.01B | 161.23M | 371.47M | 55.18M | -813.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.22B | 4.06B | 3.69B | 3.63B | 4.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.23B | 4.22B | 4.06B | 3.69B | 3.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.96B | -72.88M | 1.18B | 734.54M | -2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | -46.95M | 1.20B | 756.04M | -2.31B |
| הוצאות הוניות | -17.80M | -25.93M | -15.99M | -21.50M | -33.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY