Hatsuho Shouji Co., Ltd. (7425) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.53 | 1.51 | 1.41 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.41 | 1.39 | 1.29 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.73 | 0.60 | 0.55 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.28 | 0.86 | 0.74 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.07B | 4.94B | 4.22B | 3.51B | 3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.22 | 2.31 | 2.63 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 190.28 | 215.15 | 272.17 | 415.38 | 379.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.67 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.52 | 130.91 | 194.03 | 1,044.60 | 612.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.83 | -4.92 | -3.37 | -2.77 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.24% | 17.14% | 17.34% | 18.05% | 18.33% |
| שיעור EBIT | 3.11% | 3.41% | 3.70% | 4.59% | 4.51% |
| שיעור EBITDA | 3.60% | 3.87% | 4.17% | 5.03% | 4.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.11% | 3.41% | 3.70% | 4.13% | 4.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | 4.05% | 4.53% | 4.57% | 4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.37% | 2.35% | 2.80% | 2.83% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 2.63% | 3.13% | 3.10% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.09% | 57.92% | 61.74% | 61.98% | 59.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.90% | 118.71% | 122.41% | 110.70% | 111.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | 3.72% | 4.45% | 4.29% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.35% | 8.24% | 10.30% | 11.28% | 10.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.18% | 10.15% | 11.13% | 12.97% | 13.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 6.25% | 7.24% | 8.10% | 8.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 3.76% | 4.51% | 4.36% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 11.58% | 11.96% | 19.75% | 38.18% | 50.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 5.00 | 4.36 | 4.01 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 3.38 | 3.38 | 2.91 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 20.47 | 23.81 | 23.24 | 21.39 | 18.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.53 | 7.62 | 7.56 | 7.94 | 8.41 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.58 | 1.59 | 1.51 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.35 | 6.58 | 6.98 | 7.90 | 8.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.10 | -19.56 | -8.58 | -17.30 | -11.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.94 | 73.02 | 83.77 | 91.00 | 91.76 |
| ימי מלאי | 17.83 | 15.33 | 15.71 | 17.07 | 19.52 |
| ימי אשראי מספקים | 95.87 | 107.91 | 108.06 | 125.37 | 122.37 |
| מחזור תפעולי | 82.77 | 88.35 | 99.48 | 108.07 | 111.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 328.70 | 95.51 | 421.39 | 792.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 304.26 | 36.37 | 26.79 | 623.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.44 | 59.14 | 394.60 | 169.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.38 | 0.06 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.64 | 1.10 | 0.89 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.45 | 1.62 | 1.07 | 4.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.53 | 0.49 | 0.40 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 28.84% | 4.85% | 1.72% | 59.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.76 | 8.36 | 5.06 | 2.62 | 1.99 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.69 | 0.52 | 0.30 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.47 | 20.62 | 58.04 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.21 | 7.85 | 3.69 | 1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -0.56 | -11.68 | 0.19 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.69 | 0.52 | 0.30 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 1.95 | 0.16 | 0.03 | -1.29 | -2.05 |
| שווי חברה | 2.37B | 214.71M | 44.46M | -2.24B | -3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.86 | 0.16 | 0.03 | -1.29 | -2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.01 | 0.00 | -0.06 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.11 | 0.19 | -50.83 | -3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.07 | -3.23 | -2.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,695.36 | 1,671.66 | 1,565.61 | 5,689.39 | 5,114.17 |
| הון עצמי למניה | 1,547.22 | 1,531.26 | 1,438.27 | 5,263.13 | 4,752.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 5,356.03 | 5,375.62 | 5,294.81 | 20,961.16 | 19,426.33 |
| רווח נקי למניה | 127.13 | 126.13 | 148.10 | 593.72 | 522.19 |
| נטל מס | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.19 | 1.22 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.61 | 0.64 | 0.71 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY