דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hatsuho Shouji Co., Ltd. (7425) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.17B628.24M692.93M1.30B1.22B
רווח נקי831.66M974.14M975.77M854.61M501.36M
פחת והפחתות160.58M163.48M152.60M150.07M152.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.13B-540.43M-463.57M258.88M267.34M
יתרת לקוחות941.91M593.58M-618.00M-1.25B-28.00M
מלאי9.03M89.73M64.12M-188.61M-354.30M
יתרת ספקים148.13M-1.16B130.01M1.47B582.23M
הון חוזר אחר32.61M-60.39M-39.12M223.88M67.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן43.42M31.05M28.13M33.88M295.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.10B-313.20M-679.25M-220.90M201.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-194.47M-396.57M-655.94M-276.97M-32.62M
רכישות, נטו9.19M9.25M2.55M3.44M5.60M
רכישת השקעות-1.74B-780.94M-660.08M-679.88M-476.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות824.44M850.23M639.46M728.17M700.14M
פעילויות השקעה אחרות-266.00K4.84M-5.25M4.35M3.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-676.83M-657.51M543.11M-549.08M-627.78M
פירעון חוב-411.64M-443.77M713.75M-391.65M-499.98M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-237.00K-550.00K-602.00K0-226.00K
דיבידנדים ששולמו-223.30M-180.30M-130.55M-115.41M-90.13M
פעילויות מימון אחרות-41.66M-32.88M-39.48M-42.02M-37.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.60B5.74B6.08B5.53B5.00B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.47B01.00K-1.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים1.86B-342.47M556.79M527.47M790.86M
מזומנים בתחילת התקופה5.74B6.08B5.53B5.00B4.21B
מזומנים בסוף התקופה7.60B5.74B6.08B5.53B5.00B
תזרים מזומנים חופשי2.01B239.25M44.28M1.02B1.19B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.17B628.24M692.93M1.30B1.22B
הוצאות הוניות-161.15M-388.99M-648.65M-275.67M-27.63M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Hatsuho Shouji Co., Ltd. - תזרים מזומנים