Toho Lamac Co., Ltd. (7422) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.13 | 3.64 | 3.43 | 3.60 |
| יחס מהיר | 2.38 | 3.01 | 2.81 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.78 | 1.60 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.11 | -0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.10 | 0.34 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | 0.13 | 0.48 | -0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18B | 2.42B | 2.42B | 2.39B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.31 | 1.34 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.21 | -0.14 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.27 | 1.64 | -51.25 | -49.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.35 | 4.40 | 6.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 302.15 | 157.98 | 1,580.11 | 1,781.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.69 | -6.24 | 9.10 | -15.09 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.36% | 30.01% | 24.90% | 23.34% |
| שיעור EBIT | 1.28% | 2.85% | -2.52% | 0.03% |
| שיעור EBITDA | 2.41% | 3.68% | -2.22% | 0.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.65% | 0.14% | -4.09% | -3.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.12% | 2.77% | -2.60% | -0.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.38% | 2.61% | -2.66% | -0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.38% | 2.61% | -2.66% | -0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.32% | 94.48% | 102.45% | 214.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -42.22% | 2,046.92% | 63.54% | 1.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 2.04% | -2.28% | -0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.39% | 2.66% | -3.05% | -0.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.27% | 0.13% | -4.33% | -4.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.65% | 0.10% | -3.71% | -4.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.26% | 2.05% | -2.30% | -0.10% |
| תשואת רווחים | 0.69% | 5.50% | -74.57% | -4.61% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.89 | 3.79 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 36.86 | 46.76 | 39.59 | 62.54 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 5.01 | 5.37 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 6.49 | 7.05 | 7.59 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.78 | 0.86 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.70 | 1.78 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.76 | 158.93 | 155.08 | 155.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.35 | 93.91 | 96.37 | 102.81 |
| ימי מלאי | 116.31 | 72.83 | 67.93 | 58.63 |
| ימי אשראי מספקים | 9.90 | 7.81 | 9.22 | 5.84 |
| מחזור תפעולי | 212.66 | 166.74 | 164.30 | 161.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -94.75 | 20.99 | 756.18 | -1,285.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -187.69 | 14.10 | 680.85 | -1,308.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 92.94 | 6.88 | 75.33 | 23.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.98 | 0.67 | 0.90 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.91 | 1.19 | 4.17 | -9.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.02 | 3.05 | 10.04 | -55.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.13 | 0.48 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.02 | 0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.54% | 3.18% | 190.45% | -500.32% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 145.35 | 18.17 | -1.34 | -21.67 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.47 | 0.04 | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.48 | 0.04 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.66 | 31.48 | 0.53 | -0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28 | 21.16 | 0.47 | -0.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.69 | -0.17 | -0.00 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.48 | 0.04 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | 19.48 | 6.67 | 7.50 | -11.13 |
| שווי חברה | 2.14B | 1.17B | -848.26M | -374.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.48 | 6.67 | 7.50 | -11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.25 | -0.17 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.24 | 16.27 | -2.45 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44 | 10.93 | -2.20 | 0.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 879.98 | 906.89 | 8,629.36 | 8,799.87 |
| הון עצמי למניה | 888.66 | 917.62 | 8,732.74 | 8,842.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | 0.06 | -0.02 | -1.14 |
| הכנסות למניה | 893.75 | 934.83 | 10,014.47 | 12,525.13 |
| רווח נקי למניה | 3.44 | 24.44 | -266.59 | -12.07 |
| נטל מס | 0.34 | 0.94 | 1.02 | 2.14 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.97 | 1.03 | -1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -27.58 | 0.81 | -2.84 | 106.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY