Toho Lamac Co., Ltd. (7422) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -482.10M | 106.79M | 384.80M | -654.17M | 154.50M |
| רווח נקי | 17.48M | 131.62M | -135.66M | -6.14M | -217.78M |
| פחת והפחתות | 51.45M | 39.41M | 15.19M | 13.41M | 33.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -417.05M | 78.82M | 591.56M | -441.73M | 317.06M |
| יתרת לקוחות | 5.54M | 114.91M | 483.62M | -168.38M | 574.49M |
| מלאי | -389.42M | 47.95M | 72.96M | -227.13M | 21.45M |
| יתרת ספקים | 17.19M | -25.46M | 18.50M | -27.05M | -190.21M |
| הון חוזר אחר | -50.36M | -56.81M | 16.48M | -19.16M | -88.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -133.97M | -143.05M | -86.28M | -219.70M | 21.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -306.70M | 9.95M | 192.60M | 235.79M | 277.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -474.71M | -35.02M | -38.33M | -11.88M | -8.29M |
| רכישות, נטו | 208.53M | 0 | 0 | 41.43M | 67.00K |
| רכישת השקעות | -268.35M | -55.77M | -4.78M | -4.51M | -97.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 214.81M | 80.11M | 61.65M | 217.83M | 370.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.02M | 20.63M | 174.05M | -7.08M | 13.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 672.10M | -55.19M | -155.93M | -158.13M | -59.80M |
| פירעון חוב | 730.00M | 0 | -100.00M | -100.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.90M | -54.75M | -54.02M | -55.91M | -57.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -438.00K | -1.91M | -2.22M | -2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 1.89B | 1.83B | 1.41B | 1.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 160.00M | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.30M | 61.56M | 421.46M | -576.51M | 372.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89B | 1.83B | 1.41B | 1.99B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 1.89B | 1.83B | 1.41B | 1.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | -955.00M | 71.77M | 346.46M | -666.05M | 143.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -482.10M | 106.79M | 384.80M | -654.17M | 154.50M |
| הוצאות הוניות | -472.91M | -35.02M | -38.33M | -11.88M | -11.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY