Haruyama Holdings Inc. (7416) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.77 | 1.87 | 1.99 | 2.10 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.98 | 1.17 | 1.33 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.68 | 0.84 | 1.03 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | -0.01 | 0.10 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.28 | -0.03 | 0.32 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.90B | 2.66B | 4.16B | 3.34B | 2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.46 | 0.36 | 0.43 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.83 | 1.80 | 1.98 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.03 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.09 | -10.51 | 16.21 | 25.61 | 18.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.95 | 0.87 | 1.02 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 561.98 | 669.31 | 541.04 | 627.74 | 750.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.62 | 27.45 | -1.42 | -3.28 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.50% | 58.46% | 57.74% | 59.83% | 59.64% |
| שיעור EBIT | -1.53% | -1.91% | 1.73% | 1.62% | 2.11% |
| שיעור EBITDA | 0.62% | 0.22% | 3.46% | 3.05% | 3.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.53% | -1.91% | 1.73% | 2.58% | 2.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.68% | -2.19% | 2.35% | 1.52% | 2.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.11% | -3.11% | 1.85% | 1.13% | 0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.11% | -3.11% | 1.85% | 1.13% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.84% | 142.14% | 78.89% | 74.12% | 33.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.95% | 114.65% | 135.74% | 59.03% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | -1.92% | -2.64% | 1.54% | 0.86% | 0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.37% | -4.83% | 2.77% | 1.69% | 1.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.89% | -2.29% | 2.02% | 2.73% | 2.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.55% | -1.82% | 1.36% | 1.81% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.98% | -2.72% | 1.57% | 0.88% | 0.52% |
| תשואת רווחים | -6.86% | -9.93% | 6.66% | 4.05% | 3.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 85.09 | 12.27 | 10.90 | 10.74 | 12.04 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 7.12 | 3.91 | 3.02 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.54 | 1.73 | 1.61 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.91 | 3.01 | 2.87 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.85 | 0.83 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 3.48 | 2.98 | 2.60 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.16 | 215.42 | 151.35 | 139.42 | 132.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.29 | 29.76 | 33.50 | 33.98 | 30.32 |
| ימי מלאי | 278.94 | 236.96 | 211.10 | 226.15 | 225.27 |
| ימי אשראי מספקים | 48.07 | 51.29 | 93.25 | 120.71 | 122.67 |
| מחזור תפעולי | 283.23 | 266.71 | 244.60 | 260.13 | 255.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -134.44 | -8.53 | 78.10 | 254.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -187.32 | -62.67 | 34.94 | 199.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.87 | 54.13 | 43.15 | 54.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.39 | 7.34 | 0.45 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.84 | -0.12 | 1.33 | 4.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.54 | -0.16 | 1.81 | 4.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | -0.02 | 0.12 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | -0.00 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -26.80% | -10.14% | 5.70% | 41.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.55 | -10.07 | 15.02 | 24.72 | 31.65 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.73 | -9.86 | 17.54 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.20 | -72.42 | 7.85 | 1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.04 | 0.23 | 0.38 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 68.14 | 166.67 | 6.62 | 5.87 | 3.77 |
| שווי חברה | 14.76B | 13.20B | 8.28B | 6.43B | 5.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 68.14 | 166.67 | 6.62 | 5.87 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.37 | 0.23 | 0.18 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.47 | -8.12 | 11.25 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.22 | -59.61 | 5.03 | 1.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,324.72 | 1,363.30 | 1,427.43 | 1,401.70 | 1,368.29 |
| הון עצמי למניה | 1,400.92 | 1,437.84 | 1,484.11 | 1,463.87 | 1,452.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.42 | 0.21 | 0.26 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 2,221.42 | 2,232.85 | 2,219.23 | 2,195.77 | 2,255.49 |
| רווח נקי למניה | -46.89 | -69.38 | 41.15 | 24.80 | 15.10 |
| נטל מס | 1.26 | 1.42 | 0.79 | 0.74 | 0.33 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.15 | 1.36 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.94 | -0.21 | 3.15 | 5.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY