Haruyama Holdings Inc. (7416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12B | -138.95M | 1.28B | 4.17B | -1.82B |
| רווח נקי | -1.09B | 670.01M | 405.62M | 247.06M | -7.90B |
| פחת והפחתות | 750.50M | 624.99M | 511.41M | 663.42M | 938.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.40B | -1.42B | -215.74M | 2.52B | -66.10M |
| יתרת לקוחות | 447.41M | 24.60M | -281.13M | 1.69B | -771.00M |
| מלאי | -664.91M | 106.60M | 250.87M | 1.80B | 1.73B |
| יתרת ספקים | -2.05B | -869.74M | -233.04M | -780.54M | -982.71M |
| הון חוזר אחר | -133.27M | -681.09M | 47.56M | -194.33M | -40.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 621.84M | -14.32M | 576.13M | 737.83M | 5.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27B | -1.19B | 537.58M | -468.93M | 162.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -1.07B | -705.86M | -896.43M | -206.88M |
| רכישות, נטו | 5.00M | 18.00K | 1.06B | 83.11M | 205.14M |
| רכישת השקעות | -25.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 287.00K | 226.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.15M | -116.66M | 188.43M | 344.11M | -61.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.16B | -1.95B | -2.60B | -1.44B | 2.20B |
| פירעון חוב | 1.72B | -1.48B | -2.35B | -1.44B | 2.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -243.22M | -211.77M | -62.00K | -13.00K | -34.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -319.70M | -252.96M | -252.87M | -147.00K | -253.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.32B | 10.55B | 13.83B | 14.62B | 12.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23B | -3.28B | -789.98M | 2.26B | 544.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.55B | 13.83B | 14.62B | 12.36B | 11.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.32B | 10.55B | 13.83B | 14.62B | 12.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.95B | -1.02B | 855.91M | 3.92B | -2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12B | -138.95M | 1.28B | 4.17B | -1.82B |
| הוצאות הוניות | -833.81M | -881.45M | -421.50M | -240.84M | -206.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY