Aichi Financial Group, Inc. (7389) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.41 | 4.42 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מהיר | 5.41 | 4.42 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 5.41 | 4.42 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | -1.32 | -0.41 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.00T | -5.95T | -5.83T | -5.85T | -5.75T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 1.27 | 1.18 | 1.36 | 2.35 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.19 | 16.63 | 19.22 | 18.00 | 21.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.70 | 1.41 | 1.22 | 3.46 | 41.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.64 | 2.97 | 5.68 | 11.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,644.89 | 2,332.53 | 1,728.10 | 10,628.05 | 17,555.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.74 | -7.32 | -13.72 | -5.83 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.18% | 81.60% | 91.64% | 95.82% | 97.10% |
| שיעור EBIT | 30.31% | 26.02% | 10.20% | 14.45% | 119.80% |
| שיעור EBITDA | 30.31% | 28.84% | 15.04% | 18.17% | 123.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.31% | 26.02% | 10.20% | 14.45% | 119.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.69% | 26.02% | 10.20% | 14.45% | 119.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.00% | 18.95% | 9.54% | 9.96% | 118.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.00% | 18.95% | 9.54% | 10.05% | 119.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.24% | 72.84% | 93.54% | 68.95% | 99.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.30% | 0.13% | 0.12% | 1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.59% | 5.06% | 2.57% | 2.19% | 25.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.59% | 0.43% | 1.12% | 1.22% | 7.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.42% | 0.30% | 0.96% | 0.61% | -2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | 0.30% | 0.13% | 0.12% | 1.21% |
| תשואת רווחים | 7.74% | 6.51% | 6.49% | 6.58% | 89.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.71 | 1.42 | 1.26 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 167.17 | -428.36 | -3,278.94 | 674.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 154.47 | 154.74 | -3,371.79 | 613.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.70 | 17.17 | 92.85 | 60.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | -0.36 | 1.03 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.81 | -11.53 | -17.01 | 3.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.16 | -24.95 | -35.31 | 11.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | -0.25 | -0.31 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.35 | -1.10 | -1.93 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.25% | 27.09% | -130.89% | 28.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.92 | 15.35 | 15.40 | 15.21 | 1.12 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 2.91 | 1.47 | 1.52 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.78 | 0.40 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.89 | 3.69 | -0.76 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.21 | -1.33 | -0.79 | 3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.11 | 1.63 | -0.17 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.78 | 0.40 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 2.77 | -3.95 | 2.51 | 1.50 |
| שווי חברה | 225.54B | 91.86B | -56.60B | 37.98B | 127.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 2.77 | -3.95 | 2.51 | 1.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 0.80 | -0.59 | 0.46 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.44 | -1.49 | -0.23 | 4.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.25 | 0.54 | -0.24 | 4.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,886.93 | 1,754.26 | 1,428.89 | 7,701.64 | 7,524.08 |
| הון עצמי למניה | 1,899.88 | 1,767.13 | 1,442.36 | 7,750.06 | 7,464.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.06 | 0.30 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 555.42 | 471.84 | 388.79 | 1,700.15 | 1,609.21 |
| רווח נקי למניה | 133.31 | 89.42 | 37.09 | 169.39 | 1,914.76 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.94 | 0.69 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.87 | -11.55 | -13.35 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY