ASIRO Inc. (7378) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.26 | 1.88 | 2.33 | 2.90 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.26 | 1.88 | 2.33 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.67 | 1.24 | 1.60 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.68 | 0.16 | 0.08 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.91 | 0.57 | -0.13 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.18 | 10.65 | 4.89 | -0.60 | 3.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.30B | 1.63B | 599.91M | 288.77M | 849.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.30 | 0.43 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.55 | 1.81 | 1.68 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 6.02 | 8.20 | 1.86 | 0.59 | 2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 155.52 | 172.63 | 31.36 | 5.21 | 75.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.09 | 59.50 | 95.10 | 131.34 | 110.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.31 | -1.88 | -1.44 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.75% | 39.49% | 36.72% | 39.29% | 47.87% |
| שיעור EBIT | 17.36% | 21.41% | 6.86% | 1.67% | 21.97% |
| שיעור EBITDA | 19.07% | 23.52% | 10.17% | 5.95% | 25.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.30% | 21.23% | 6.85% | 1.67% | 21.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.38% | 21.29% | 6.64% | 1.35% | 21.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.20% | 15.40% | 2.96% | -0.39% | 15.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.79% | 14.30% | 2.67% | -1.20% | 15.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.18% | 72.33% | 44.62% | -28.67% | 71.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.49% | 100.31% | 96.92% | 81.16% | 98.70% |
| תשואה על הנכסים | 19.94% | 21.11% | 3.45% | -0.33% | 8.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.40% | 32.66% | 6.24% | -0.56% | 13.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.06% | 41.81% | 11.61% | 1.80% | 14.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.89% | 26.47% | 4.28% | -1.47% | 9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.38% | 27.68% | 4.79% | -0.52% | 12.88% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 11.18% | 1.86% | -0.23% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.92 | 8.10 | 6.11 | 6.60 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 6.56 | 7.11 | 5.44 | 19.62 | 4.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.23 | 61.95 | 16.90 | 7.42 | 7.08 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.37 | 1.16 | 0.86 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.56 | 4.44 | 4.46 | 2.60 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.54 | -6.26 | -7.32 | 36.71 | -22.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.10 | 45.04 | 59.72 | 55.31 | 51.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 55.64 | 51.30 | 67.05 | 18.61 | 73.79 |
| מחזור תפעולי | 46.10 | 45.04 | 59.72 | 55.31 | 51.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 108.16 | 183.82 | 100.75 | -14.08 | 74.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 92.35 | 182.49 | 99.46 | -25.88 | 62.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.81 | 1.33 | 1.29 | 11.80 | 12.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 1.84 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 7.23 | 6.80 | -0.57 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.84 | 137.86 | 78.19 | -1.19 | 6.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 3.15 | 1.08 | -0.11 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.20 | 0.15 | -0.03 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.32% | 14.52% | 9.42% | -3.48% | 7.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.25 | 8.95 | 53.82 | -439.84 | 15.67 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.38 | 1.59 | 1.71 | 2.45 |
| מכפיל הון | 3.92 | 2.92 | 3.36 | 2.46 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.85 | 6.89 | 10.62 | -28.75 | 12.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.43 | 6.84 | 10.48 | -52.83 | 10.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | 0.01 | -0.04 | 4.25 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.92 | 2.92 | 3.36 | 2.46 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 4.55 | 13.80 | 27.24 | 7.60 |
| שווי חברה | 8.85B | 7.12B | 6.73B | 5.18B | 4.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.71 | 4.55 | 13.80 | 27.24 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.07 | 1.40 | 1.62 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.59 | 5.35 | 9.34 | -27.30 | 10.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 5.31 | 9.22 | -50.18 | 8.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 239.24 | 273.05 | 157.44 | 119.99 | 191.35 |
| הון עצמי למניה | 398.33 | 430.22 | 314.31 | 302.53 | 380.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.60 | 1.89 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 979.87 | 912.48 | 662.30 | 436.32 | 320.56 |
| רווח נקי למניה | 119.54 | 140.51 | 19.62 | -1.69 | 50.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.45 | -0.29 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.81 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.36 | 2.29 | -2.39 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY