ASIRO Inc. (7378) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 729.89M | -103.21M | 511.39M | 298.51M |
| רווח נקי | 983.69M | 318.57M | 43.24M | 477.37M | 354.29M |
| פחת והפחתות | 139.97M | 158.98M | 136.64M | 77.49M | 53.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.88M | 10.47M | 4.64M | 11.00M |
| שינוי בהון החוזר | 47.95M | 63.84M | -160.70M | 76.27M | 6.45M |
| יתרת לקוחות | -53.17M | -318.90M | -141.91M | -96.07M | -35.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 12.81M | 2.28M | 5.14M |
| יתרת ספקים | 23.83M | 240.20M | 88.21M | 106.69M | 32.44M |
| הון חוזר אחר | 77.29M | 382.74M | -119.81M | 63.37M | 4.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.54M | 176.63M | -132.86M | -124.37M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.34M | -10.77M | -168.43M | -268.68M | -11.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.11M | -9.34M | -86.00M | -84.77M | -2.19M |
| רכישות, נטו | 26.12M | 0 | -56.67M | -113.52M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.34M | -1.43M | -25.75M | -70.39M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -431.12M | -348.61M | -377.94M | 328.98M | 459.81M |
| פירעון חוב | -151.74M | -175.58M | 91.85M | 296.42M | -386.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 492.00K | 4.20M | 4.20M | 121.40M | 876.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -301.88M | -100.59M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -175.61M | -98.01M | -95.03M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.26M | -79.22M | -77.09M | 11.74M | -30.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 1.60B | 1.23B | 1.88B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 869.69M | 370.52M | -649.58M | 571.69M | 746.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.23B | 1.88B | 1.30B | 557.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 1.60B | 1.23B | 1.88B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 720.56M | -189.68M | 426.62M | 295.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 729.89M | -103.21M | 511.39M | 298.51M |
| הוצאות הוניות | -9.71M | -9.34M | -86.47M | -84.77M | -3.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY