Aidma Holdings Inc. (7373) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.49 | 2.18 | 2.21 | 1.76 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.49 | 2.18 | 2.21 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.69 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.73 | 0.61 | 0.51 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.69 | 0.36 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 109.79 | 65.74 | 3.28 | 5.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.01B | 4.01B | 4.07B | 3.90B | 2.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.52 | 1.50 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 82.70 | 82.85 | 50.76 | 4.60 | 3.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 359.51 | 360.05 | 340.84 | 270.75 | 950.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.87 | 4.84 | 9.38 | 27.29 | 41.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -1.39 | -1.53 | -1.99 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.83% | 68.83% | 69.86% | 71.58% | 73.46% |
| שיעור EBIT | 17.27% | 17.29% | 23.44% | 21.58% | 22.50% |
| שיעור EBITDA | 20.77% | 20.80% | 25.71% | 24.27% | 25.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.27% | 17.29% | 23.44% | 23.24% | 24.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.40% | 17.40% | 22.61% | 21.50% | 22.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.85% | 10.85% | 14.73% | 13.43% | 14.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.85% | 10.85% | 14.78% | 13.41% | 14.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.34% | 62.34% | 65.16% | 62.46% | 62.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.80% | 100.65% | 96.45% | 92.48% | 92.14% |
| תשואה על הנכסים | 14.56% | 14.56% | 17.87% | 14.14% | 14.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.40% | 19.74% | 27.17% | 21.20% | 23.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.17% | 31.22% | 42.29% | 36.29% | 39.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.40% | 19.42% | 27.51% | 21.49% | 23.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.59% | 16.59% | 20.35% | 15.65% | 16.14% |
| תשואת רווחים | 14.00% | 10.63% | 4.81% | 5.84% | 3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.32 | 21.32 | 6.75 | 34.51 | 28.79 |
| מחזור זכאים | 14.77 | 14.77 | 11.51 | 9.47 | 9.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 96.03 | 96.03 | 84.14 | 68.07 | 52.23 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.34 | 1.21 | 1.05 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 3.45 | 3.24 | 3.20 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.58 | -7.58 | 22.37 | -27.98 | 14.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.12 | 17.12 | 54.08 | 10.58 | 12.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.94 |
| ימי אשראי מספקים | 24.71 | 24.71 | 31.71 | 38.55 | 39.45 |
| מחזור תפעולי | 17.12 | 17.12 | 54.08 | 10.58 | 53.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 131.39 | 163.25 | 76.05 | 143.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 129.48 | 161.46 | 70.07 | 135.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.91 | 1.78 | 5.98 | 8.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.11 | 5.10 | 2.11 | 17.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 68.71 | 91.48 | 12.71 | 17.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.03 | 18.59 | 2.85 | 3.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.15% | 6.02% | 4.51% | 6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.12 | 9.40 | 20.79 | 17.14 | 26.14 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.02 | 3.06 | 2.30 | 3.67 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.86 | 5.65 | 3.63 | 6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.61 | 16.60 | 22.19 | 16.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.50 | 16.42 | 20.45 | 15.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.50 | 0.55 | 1.42 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.86 | 5.65 | 3.63 | 6.26 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 3.52 | 10.38 | 7.49 | 12.14 |
| שווי חברה | 6.74B | 10.47B | 35.41B | 19.31B | 28.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.27 | 3.52 | 10.38 | 7.49 | 12.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.73 | 2.67 | 1.82 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.46 | 14.47 | 17.54 | 13.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.38 | 14.31 | 16.16 | 12.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 445.27 | 442.44 | 387.86 | 366.51 | 269.35 |
| הון עצמי למניה | 534.04 | 530.65 | 474.70 | 427.95 | 348.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 971.44 | 965.27 | 875.51 | 675.78 | 595.35 |
| רווח נקי למניה | 105.41 | 104.74 | 128.97 | 90.74 | 83.49 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.43 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | 1.27 | 0.84 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY