Aidma Holdings Inc. (7373) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95B | 2.47B | 1.19B | 2.18B | 1.67B |
| רווח נקי | 1.55B | 1.95B | 1.43B | 1.27B | 1.04B |
| פחת והפחתות | 501.52M | 301.83M | 285.27M | 278.76M | 74.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 161.55M | -176.66M | -489.90M | -90.81M | 728.30M |
| יתרת לקוחות | 101.79M | -419.57M | -773.33M | -193.00M | 19.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -45.95M | 24.22M | 58.01M | -34.20M | 66.70M |
| הון חוזר אחר | 105.70M | 218.68M | 225.42M | 137.30M | 642.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -268.28M | 394.37M | -31.43M | 718.64M | -173.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -341.40M | -799.18M | -1.07B | -813.00M | -1.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.32M | -27.05M | -95.20M | -124.66M | -6.41M |
| רכישות, נטו | -443.57M | -531.84M | -174.82M | -389.58M | -691.74M |
| רכישת השקעות | -130.50M | -1.00B | -869.48M | -67.78M | -925.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 765.78M | 770.00M | 10.00M | 9.77M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -504.78M | -8.61M | 55.42M | -240.76M | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -971.49M | -1.86B | -225.06M | -28.23M | -100.12M |
| פירעון חוב | -73.16M | -378.52M | -225.56M | -28.47M | -100.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 64.00K | 181.00K | 498.00K | 336.00K | 250.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -453.02M | -1.03B | 0 | -94.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -445.38M | -458.33M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -2.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 5.35B | 5.54B | 5.65B | 4.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.80B | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16B | -186.89M | -109.35M | 1.34B | -59.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.35B | 5.54B | 5.65B | 4.31B | 4.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 5.35B | 5.54B | 5.65B | 4.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.92B | 2.45B | 1.10B | 2.10B | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95B | 2.47B | 1.19B | 2.18B | 1.67B |
| הוצאות הוניות | -28.32M | -27.05M | -94.00M | -74.66M | -6.41M |
הנתונים מוצגים ב-JPY