Zenken Corporation (7371) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 3.14 | 4.11 | 3.75 | 4.34 |
| יחס מהיר | 3.11 | 3.11 | 4.05 | 3.70 | 4.28 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 1.93 | 3.47 | 2.81 | 3.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0.49 | 0.53 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.04 | 4.31 | 4.61 | -3.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.09B | 3.09B | 2.98B | 2.75B | 2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 4.41 | 4.13 | 3.41 | 2.49 | 3.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 128.58 | 128.38 | 86.46 | 135.23 | 253.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.97 | 36.98 | 53.00 | 44.07 | 58.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.72 | -3.91 | -5.64 | -6.24 | -4.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.55% | 60.55% | 55.31% | 52.39% | 51.70% |
| שיעור EBIT | 12.58% | 11.91% | 9.08% | 6.40% | 9.85% |
| שיעור EBITDA | 14.02% | 13.36% | 11.76% | 8.69% | 11.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.93% | 11.91% | 6.98% | 6.21% | 12.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.60% | 12.60% | 9.00% | 6.36% | 9.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.16% | 9.16% | 6.18% | 4.33% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.16% | 9.16% | 6.18% | 4.33% | 6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.74% | 72.74% | 68.66% | 68.10% | 61.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.59% | 105.76% | 128.98% | 102.26% | 80.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.48% | 3.48% | 2.36% | 1.70% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.25% | 4.18% | 2.77% | 1.99% | 3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.13% | 5.12% | 2.92% | 2.69% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 3.69% | 1.98% | 1.81% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 3.62% | 2.47% | 1.78% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 6.21% | 4.29% | 3.34% | 5.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.02 | 23.75 | 14.88 | 22.31 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 43.80 | 43.80 | 35.19 | 46.47 | 50.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.51 | 1.50 | 1.56 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.95 | 0.95 | 25.74 | 32.38 | 23.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.98 | 120.98 | 15.37 | 24.53 | 16.36 |
| ימי מלאי | 8.33 | 8.33 | 10.37 | 7.86 | 7.22 |
| ימי אשראי מספקים | 128.36 | 128.36 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 129.31 | 129.31 | 25.74 | 32.38 | 23.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -33.54 | 49.96 | 54.08 | -44.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -34.98 | 43.58 | 51.12 | -45.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.43 | 6.38 | 2.96 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.87 | 0.95 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.33 | 2.14 | 2.42 | -2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -23.38 | 7.83 | 18.29 | -46.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.92 | 0.95 | 1.23 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | 0.11 | 0.12 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.96% | 6.63% | 8.84% | -7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.90 | 16.10 | 23.31 | 29.98 | 18.09 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.48 | 1.44 | 1.30 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.15 | 15.08 | 11.31 | -14.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.02 | 13.15 | 10.69 | -14.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.29 | 0.58 | -0.69 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 7.13 | 6.61 | 8.69 | 5.60 |
| שווי חברה | 6.06B | 5.54B | 4.31B | 4.25B | 4.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.43 | 7.13 | 6.61 | 8.69 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.95 | 0.78 | 0.76 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.02 | 8.14 | 6.58 | -8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.58 | 7.10 | 6.22 | -8.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 997.83 | 998.14 | 968.88 | 919.84 | 975.67 |
| הון עצמי למניה | 1,047.79 | 1,048.11 | 1,019.29 | 968.59 | 1,026.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 477.79 | 477.94 | 456.21 | 445.54 | 586.62 |
| רווח נקי למניה | 43.78 | 43.79 | 28.19 | 19.28 | 35.49 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.77 | 1.77 | 2.80 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY