Zenken Corporation (7371) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -408.15M | 606.35M | 682.97M | -539.12M | 1.51B |
| רווח נקי | 532.82M | 342.19M | 243.54M | 426.99M | 956.80M |
| פחת והפחתות | 84.14M | 148.06M | 128.75M | 105.30M | 131.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.09B | 244.15M | 46.63M | -357.63M | 277.80M |
| יתרת לקוחות | -1.69B | 144.97M | -61.79M | -111.00M | -52.00M |
| מלאי | 17.93M | -12.65M | 9.77M | -14.55M | 4.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 590.91M | 111.82M | 98.64M | -231.20M | 326.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.40M | -128.05M | 264.06M | -713.78M | 144.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.25M | 282.31M | -522.37M | -1.10B | -50.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.45M | -77.48M | -37.35M | -11.48M | -67.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -140.28M | 30.00K |
| רכישת השקעות | -400.00M | 0 | -100.00M | -960.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 71.76M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 297.21M | 359.79M | -456.78M | 12.19M | 17.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -297.89M | -186.12M | -496.96M | -491.37M | 496.13M |
| פירעון חוב | -140.75M | 18.34M | -158.23M | -264.63M | -221.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 840.00K | 1.48M | 2.76M | 10.27M | 739.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -96.91M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -157.98M | -205.94M | -244.58M | -237.01M | -22.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 4.31B | 3.61B | 3.94B | 4.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -826.29M | 702.54M | -336.36M | -2.13B | 1.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31B | 3.61B | 3.94B | 6.07B | 2.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 4.31B | 3.61B | 3.94B | 4.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -425.61M | 528.87M | 653.72M | -550.59M | 1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -408.15M | 606.35M | 682.97M | -539.12M | 1.51B |
| הוצאות הוניות | -17.45M | -77.48M | -29.25M | -11.48M | -56.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY