Enjin Co.,Ltd. (7370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.45 | 4.54 | 7.10 | 6.02 | 4.20 |
| יחס מהיר | 3.64 | 3.68 | 7.08 | 6.01 | 4.19 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 2.74 | 6.51 | 5.34 | 3.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.45 | 0.94 | 1.17 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.07 | 1.09 | 0.35 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -2.64 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98B | 2.19B | 3.85B | 3.29B | 3.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 3.08 | 17.79 | 0 | 2,495.45 | 97.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 155.98 | 279.13 | 0 | 3,213.48 | 137.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.42 | 9.76 | 0 | 0.05 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.64 | -3.95 | -4.46 | -3.10 | -3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.43% | 69.12% | 77.19% | 81.22% | 82.12% |
| שיעור EBIT | 12.36% | 13.39% | 28.86% | 33.02% | 40.35% |
| שיעור EBITDA | 14.64% | 15.68% | 31.70% | 34.98% | 41.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.36% | 13.39% | 28.86% | 32.07% | 39.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.27% | 13.94% | 28.04% | 33.01% | 40.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.47% | 9.27% | 18.47% | 22.93% | 27.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.10% | 9.43% | 18.47% | 22.93% | 27.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.03% | 66.51% | 65.87% | 69.46% | 67.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.22% | 104.10% | 97.15% | 102.94% | 102.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.74% | 4.89% | 10.17% | 14.82% | 17.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.69% | 5.68% | 11.61% | 17.19% | 21.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.94% | 8.07% | 18.05% | 23.85% | 31.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 5.43% | 11.89% | 16.57% | 21.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.87% | 5.04% | 10.40% | 15.23% | 17.10% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 4.90% | 10.28% | 10.63% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.27 | 9.19 | 9.72 | 9.79 | 8.65 |
| מחזור זכאים | 49.35 | 17.59 | 18.24 | 16.22 | 12.25 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.54 | 53.62 | 89.48 | 40.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.15 | 16.39 | 17.34 | 17.11 | 20.45 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.65 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 0.88 | 0.81 | 0.98 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.07 | 256.61 | 24.35 | 18.87 | 21.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.74 | 39.70 | 37.55 | 37.30 | 42.19 |
| ימי מלאי | 191.74 | 237.66 | 6.81 | 4.08 | 8.94 |
| ימי אשראי מספקים | 7.40 | 20.75 | 20.01 | 22.51 | 29.80 |
| מחזור תפעולי | 221.47 | 277.35 | 44.36 | 41.38 | 51.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.12 | -5.90 | 98.75 | 32.07 | 131.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.42 | -9.08 | 92.78 | 20.11 | 117.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.30 | 3.18 | 5.97 | 12.05 | 13.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.54 | 0.94 | 0.63 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.12 | -0.12 | 2.31 | 0.66 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.85 | -1.85 | 16.53 | 2.66 | 9.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | 0.24 | 0.07 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.31% | -1.24% | 12.44% | 2.05% | 4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.94 | 20.42 | 9.72 | 9.40 | 25.07 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.89 | 1.80 | 2.16 | 6.78 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.62 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.85 | -80.48 | 8.04 | 48.83 | 23.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.90 | -123.88 | 7.55 | 30.62 | 21.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.38 | -0.36 | -0.78 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.62 | 5.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.53 | 8.13 | 1.20 | 3.07 | 13.27 |
| שווי חברה | 3.29B | 3.44B | 1.12B | 3.50B | 16.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.64 | 8.13 | 1.20 | 3.07 | 13.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.27 | 0.38 | 1.07 | 5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.88 | -54.14 | 1.71 | 24.30 | 19.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.86 | -83.34 | 1.61 | 15.24 | 17.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 604.49 | 610.79 | 643.95 | 588.27 | 515.09 |
| הון עצמי למניה | 624.99 | 629.62 | 660.70 | 607.52 | 519.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 436.75 | 386.03 | 415.42 | 455.51 | 416.99 |
| רווח נקי למניה | 36.98 | 35.79 | 76.72 | 104.43 | 112.72 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.04 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.16 | 1.29 | 0.31 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY