Enjin Co.,Ltd. (7370) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.26M | 694.04M | 256.32M | 1.02B | 704.28M |
| רווח נקי | 250.25M | 539.21M | 749.01M | 828.65M | 879.40M |
| פחת והפחתות | 61.70M | 82.93M | 64.18M | 27.14M | 42.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -291.97M | 66.21M | -388.86M | -29.94M | -67.31M |
| יתרת לקוחות | 28.29M | 61.54M | 57.79M | -110.10M | -64.18M |
| מלאי | -308.19M | -5.56M | 1.03M | -4.02M | 5.61M |
| יתרת ספקים | -2.92M | -1.32M | -356.34M | 6.84M | -409.00K |
| הון חוזר אחר | -9.16M | 11.55M | -91.35M | 77.33M | -8.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.24M | 5.70M | -168.02M | 196.03M | -150.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53B | 163.89M | -191.09M | -254.06M | -592.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.25M | -52.04M | -86.45M | -114.61M | -42.51M |
| רכישות, נטו | 65.37M | 8.40M | 3.28M | 2.18M | -220.00M |
| רכישת השקעות | -1.86B | 0 | -300.00M | -100.00M | -300.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 401.32M | 300.30M | 304.62M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.97M | -92.77M | -112.54M | -41.62M | -30.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -814.36M | -257.34M | -585.79M | 1.75B | -529.60M |
| פירעון חוב | -201.57M | 0 | -28.33M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.39M | 1.02M | 1.27M | 1.75B | 1.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -168.16M | 0 | -299.26M | -133.00K | -180.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -317.69M | -258.37M | -259.47M | 0 | -350.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -128.33M | 0 | 256.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 4.13B | 3.54B | 4.01B | 3.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -10.85M | 469.54M | 1.26M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.39B | 589.74M | -51.02M | 2.51B | -417.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13B | 3.54B | 3.59B | 1.49B | 4.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 4.13B | 3.54B | 4.01B | 3.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.51M | 652.06M | 183.71M | 944.81M | 672.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.26M | 694.04M | 256.32M | 1.02B | 704.28M |
| הוצאות הוניות | -22.25M | -41.98M | -72.60M | -77.06M | -31.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY