Meiho Holdings,Inc. (7369) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.52M | 1.12B | 662.00M | 1.14B | 524.79M |
| רווח נקי | -27.13M | 168.26M | -87.00M | 494.07M | 403.84M |
| פחת והפחתות | 554.95M | 543.32M | 443.32M | 216.43M | 84.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -754.07M | 299.86M | 105.50M | 687.90M | 219.00M |
| יתרת לקוחות | -803.39M | 146.10M | -44.10M | 898.00M | 171.00M |
| מלאי | 0 | -2.72M | 131.00K | 664.00K | -43.63M |
| יתרת ספקים | 0 | -91.83M | 22.52M | -366.96M | 0 |
| הון חוזר אחר | 49.32M | 248.31M | 126.96M | 155.71M | 91.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 246.77M | 106.65M | 200.32M | -259.98M | -182.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -607.55M | -241.80M | -1.70B | -532.28M | -30.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -435.80M | -295.75M | -189.00M | -81.14M | -27.31M |
| רכישות, נטו | -313.83M | -27.26M | -1.85B | -659.92M | 1.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 164.32M | 2.82M | 320.70M | 119.23M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.23M | 78.39M | 10.79M | 89.56M | -5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 255.03M | -1.47B | 1.27B | -372.86M | 293.55M |
| פירעון חוב | 266.16M | -1.47B | 1.35B | -363.93M | -383.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.12M | -1.20M | -81.83M | -8.93M | -13.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 422.81M | 754.21M | 1.35B | 1.13B | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.59M | 624.00K | 422.00K | 750.00K | 228.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -330.40M | -596.86M | 224.94M | 234.04M | 787.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 753.21M | 1.35B | 1.13B | 892.09M | 239.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 422.81M | 754.21M | 1.35B | 1.13B | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -415.28M | 835.34M | 454.16M | 1.05B | 497.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.52M | 1.12B | 662.14M | 1.14B | 524.79M |
| הוצאות הוניות | -435.80M | -282.75M | -207.98M | -87.06M | -27.31M |
הנתונים מוצגים ב-JPY