LITALICO Inc. (7366) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.51 | 0.97 | 1.32 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.51 | 0.97 | 1.32 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.78 | 0.37 | 0.58 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.43 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.43 | 0.69 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.28 | 0.76 | 2.41 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.97B | -13.70B | -8.94B | -4.60B | -7.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.46 | 1.06 | 0.96 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.48 | 0.23 | 0.31 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.05 | 2.62 | 2.43 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 1.14 | 0.88 | 2.40 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.82 | 11.39 | 10.52 | 53.43 | 61.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.47 | 0.26 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 719.51 | 603.26 | 378.88 | 281.43 | 235.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.96 | 1.57 | 1.26 | 0.82 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.01% | 38.97% | 35.20% | 38.95% | 40.14% |
| שיעור EBIT | 12.51% | 11.82% | 10.30% | 13.54% | 12.92% |
| שיעור EBITDA | 21.96% | 21.36% | 21.15% | 23.94% | 21.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.51% | 11.73% | 10.30% | 12.55% | 13.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.76% | 11.07% | 9.66% | 16.14% | 11.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.69% | 7.16% | 7.23% | 12.81% | 7.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.17% | 7.67% | 6.63% | 12.15% | 7.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.35% | 64.68% | 74.88% | 79.38% | 62.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.07% | 94.36% | 93.80% | 128.59% | 90.24% |
| תשואה על הנכסים | 6.59% | 6.25% | 7.34% | 14.01% | 7.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.21% | 19.07% | 19.26% | 34.00% | 26.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.07% | 13.45% | 16.21% | 19.81% | 21.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | 7.97% | 8.07% | 12.34% | 14.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.10% | 9.59% | 12.17% | 19.28% | 10.33% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 6.84% | 6.06% | 4.83% | 1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 5.55 | 5.09 | 5.19 | 5.80 |
| מחזור זכאים | 15.31 | 14.87 | 22.17 | 14.78 | 16.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,066.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.60 | 5.41 | 4.64 | 7.31 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 1.01 | 1.09 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.20 | 15.32 | 30.28 | 18.27 | 26.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.39 | 41.18 | 55.27 | 45.64 | 40.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.24 | 65.72 | 71.74 | 70.33 | 62.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| ימי אשראי מספקים | 23.85 | 24.55 | 16.47 | 24.69 | 22.33 |
| מחזור תפעולי | 67.24 | 65.72 | 71.74 | 70.33 | 63.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 203.57 | 138.47 | 151.07 | 81.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.84 | 112.79 | 131.62 | 33.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 115.73 | 25.68 | 19.46 | 48.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.81 | 0.87 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.63 | 4.11 | 5.82 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.76 | 5.39 | 7.77 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.37 | 0.54 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.75% | 10.15% | 6.40% | 1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.20 | 14.61 | 16.52 | 20.70 | 50.63 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.05 | 1.19 | 2.65 | 3.80 |
| מכפיל הון | 4.76 | 2.79 | 3.18 | 7.04 | 13.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.90 | 9.85 | 15.63 | 78.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.57 | 8.02 | 13.62 | 31.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.97 | 0.96 | -0.51 | 0.22 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.76 | 2.79 | 3.18 | 7.04 | 13.32 |
| מכפיל שווי חברה | 9.53 | 6.47 | 6.91 | 11.90 | 18.21 |
| שווי חברה | 83.49B | 52.83B | 48.54B | 78.84B | 96.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.53 | 6.47 | 6.91 | 11.90 | 18.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 1.38 | 1.46 | 2.85 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.03 | 12.05 | 16.79 | 81.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.35 | 9.82 | 14.63 | 33.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -60.89 | -25.06 | -14.45 | 98.12 | 47.53 |
| הון עצמי למניה | 408.26 | 406.63 | 349.22 | 292.31 | 193.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1,158.06 | 1,083.03 | 930.24 | 775.86 | 678.19 |
| רווח נקי למניה | 89.03 | 77.53 | 67.27 | 99.38 | 50.84 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.79 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.19 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.45 | 2.25 | 1.52 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY