LITALICO Inc. (7366) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19B | 4.94B | 5.39B | 4.19B | 1.69B |
| רווח נקי | 2.93B | 2.20B | 3.36B | 1.81B | 1.08B |
| פחת והפחתות | 0 | 3.61B | 2.88B | 2.17B | 737.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 178.00M | 136.00M |
| שינוי בהון החוזר | 344.00M | -1.02B | 74.00M | 86.00M | -363.00M |
| יתרת לקוחות | -465.00M | -876.00M | -631.00M | -435.00M | -535.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 211.00M | 125.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 809.00M | -148.00M | 494.00M | 396.00M | 172.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.91B | 161.00M | -927.00M | -59.00M | 104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.10B | -6.61B | -1.20B | -3.00B | -2.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.87B | -2.20B | -2.22B | -1.74B | -1.37B |
| רכישות, נטו | -1.16B | -4.43B | -379.00M | -811.00M | -952.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -371.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.49B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.00M | 20.00M | -94.00M | -447.00M | -67.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.59B | 1.53B | -3.38B | 225.00M | 2.11B |
| פירעון חוב | 7.11B | 3.86B | -1.48B | 1.68B | 2.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.30B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -321.00M | -285.00M | -232.00M | -178.00M | -88.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90B | -2.05B | -1.67B | -1.28B | -11.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.10B | 4.34B | 4.51B | 3.70B | 2.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.00M | -30.00M | 0 | 0 | 1.14B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.76B | -172.00M | 807.00M | 1.42B | 2.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34B | 4.51B | 3.70B | 2.28B | 99.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.10B | 4.34B | 4.51B | 3.70B | 2.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.10B | 4.03B | 4.70B | 3.63B | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19B | 4.94B | 5.39B | 4.19B | 1.69B |
| הוצאות הוניות | -4.09B | -917.00M | -694.00M | -557.00M | -590.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY