baby calendar Inc. (7363) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.46 | 1.09 | 2.52 | 4.42 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.43 | 1.04 | 2.38 | 4.29 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.01 | 0.60 | 1.39 | 3.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.11 | -0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.30 | -0.06 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 0.67 | -0.12 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.66M | -115.27M | -146.23M | 329.81M | 598.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.85 | 0.69 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.32 | 0.22 | 0.05 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.58 | 2.21 | 1.46 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.98 | 0.32 | -0.37 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.91 | 23.01 | 20.17 | -44.87 | 40.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 543.88 | 703.10 | 550.85 | 176.69 | 231.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.33 | 1.20 | -17.09 | -6.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.26% | 63.88% | 61.74% | 59.75% | 69.62% |
| שיעור EBIT | 9.89% | 11.11% | 0.14% | -3.70% | 3.49% |
| שיעור EBITDA | 14.47% | 16.21% | 4.97% | 0.97% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.99% | 11.11% | 3.22% | -2.61% | 3.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 4.42% | -0.02% | -3.76% | 3.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | 2.31% | 1.12% | -8.35% | 1.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 2.31% | 1.12% | -8.35% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.88% | 52.33% | -5,010.50% | 222.38% | 57.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.46% | 39.74% | -0.70% | 144.13% | 97.54% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 2.37% | 1.10% | -9.77% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.94% | 6.12% | 2.44% | -14.23% | 2.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.45% | 18.33% | 5.43% | -4.06% | 4.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 7.79% | -206.04% | -3.52% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.33% | 3.64% | 2.13% | -14.04% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 3.13% | 1.63% | -7.36% | 1.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.77 | 8.01 | 6.59 | 5.40 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 16.30 | 16.11 | 12.04 | 13.06 | 13.48 |
| מחזור מלאי | 34.07 | 32.30 | 18.83 | 14.38 | 11.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.72 | 45.01 | 106.83 | 102.53 | 43.35 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.03 | 0.98 | 1.17 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.41 | 10.10 | 6.86 | 2.18 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.04 | 34.19 | 44.47 | 65.07 | 56.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.72 | 45.54 | 55.39 | 67.65 | 52.80 |
| ימי מלאי | 10.71 | 11.30 | 19.38 | 25.38 | 30.97 |
| ימי אשראי מספקים | 22.39 | 22.65 | 30.30 | 27.95 | 27.08 |
| מחזור תפעולי | 35.43 | 56.84 | 74.77 | 93.02 | 83.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 299.96 | 220.33 | -15.65 | -3.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 266.67 | 211.20 | -132.43 | -129.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 33.29 | 9.14 | 116.79 | 126.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.96 | 8.46 | 40.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.01 | 24.12 | -0.13 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.01 | 24.12 | -0.13 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.40 | -0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.71% | 17.75% | -8.74% | -6.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.58 | 31.91 | 61.28 | -13.59 | 87.22 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.74 | 0.69 | 1.14 | 1.70 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.95 | 1.49 | 1.93 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.98 | 5.63 | -11.44 | -15.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.32 | 5.40 | -96.83 | -633.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | 0.20 | -0.52 | 0.02 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.95 | 1.49 | 1.93 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 4.22 | 15.07 | 100.43 | 18.15 |
| שווי חברה | 1.00B | 1.32B | 1.14B | 1.17B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 4.22 | 15.07 | 100.43 | 18.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.68 | 0.75 | 0.97 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.55 | 6.12 | -9.78 | -11.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.93 | 5.87 | -82.75 | -460.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.11 | 79.00 | -53.51 | 444.79 | 700.58 |
| הון עצמי למניה | 874.93 | 816.91 | 796.30 | 783.42 | 872.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.48 | 51.10 | -1.22 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 2,209.30 | 2,163.87 | 1,727.31 | 1,334.46 | 1,175.02 |
| רווח נקי למניה | 34.12 | 50.01 | 19.42 | -111.49 | 22.94 |
| נטל מס | 0.45 | 0.52 | -50.10 | 2.22 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.40 | -0.16 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.53 | 0.59 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.00 | 11.34 | 1.21 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY