baby calendar Inc. (7363) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.19M | 194.96M | -14.11M | -2.92M | 95.52M |
| רווח נקי | 44.55M | 17.19M | -100.24M | 21.18M | 75.04M |
| פחת והפחתות | 98.31M | 73.80M | 54.62M | 36.21M | 34.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 82.94M | 68.06M | -44.57M | -8.12M | -64.92M |
| יתרת לקוחות | -17.36M | -4.09M | -70.85M | 14.89M | -63.12M |
| מלאי | 9.49M | 13.13M | -5.70M | -2.94M | 762.00K |
| יתרת ספקים | -5.34M | 9.13M | 12.62M | -3.43M | 4.16M |
| הון חוזר אחר | 96.15M | 49.89M | 19.36M | -16.65M | -6.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.40M | 35.91M | 76.08M | -52.19M | 50.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.18M | -599.22M | -290.30M | -133.75M | -16.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.65M | -24.67M | -105.30M | -116.63M | -16.74M |
| רכישות, נטו | -30.10M | -574.83M | -155.00M | 0 | 51.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.00M | -17.12M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.43M | 275.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.00M | 284.57M | -54.78M | -189.29M | 726.14M |
| פירעון חוב | 132.01M | 326.32M | -54.78M | -103.14M | 287.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.90M | 450.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -41.75M | 0 | -92.05M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 0 | 0 | -11.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 720.08M | 394.20M | 357.22M | 716.41M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.14M | 156.68M | -2.00K | -2.00K | 998.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 325.88M | 36.98M | -359.19M | -325.95M | 804.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 394.20M | 357.22M | 716.41M | 1.04B | 237.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 720.08M | 394.20M | 357.22M | 716.41M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 237.54M | 186.87M | -22.43M | -5.19M | 90.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.19M | 194.96M | -14.11M | -2.92M | 95.52M |
| הוצאות הוניות | -29.65M | -8.08M | -8.32M | -2.27M | -4.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY