Human Creation Holdings, Inc. (7361) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.37 | 1.74 | 1.55 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.36 | 1.73 | 1.48 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.77 | 0.87 | 0.80 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.07 | 2.91 | 3.92 | 3.32 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -467.21M | -453.47M | 294.15M | 66.90M | -31.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.12 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.75 | 0.28 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.43 | 0.22 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.34 | 0.16 | 0.29 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.95 | 2.26 | 2.79 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.59 | 4.20 | 2.50 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.79 | 70.14 | 183.08 | 115.53 | 146.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.30 | 0.11 | 0.30 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 279.58 | 364.98 | 115.56 | 390.88 | 303.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.32 | -0.83 | -0.46 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.45% | 30.38% | 29.01% | 30.29% | 30.55% |
| שיעור EBIT | 4.91% | 7.77% | 8.84% | 10.90% | 9.48% |
| שיעור EBITDA | 7.29% | 9.69% | 10.54% | 12.68% | 11.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.90% | 8.74% | 8.81% | 10.76% | 9.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.59% | 7.65% | 8.79% | 10.81% | 9.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.41% | 4.45% | 5.64% | 6.76% | 5.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.41% | 4.45% | 5.64% | 6.76% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.48% | 58.24% | 64.17% | 62.54% | 62.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.87% | 87.50% | 99.78% | 100.46% | 100.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.57% | 8.83% | 13.24% | 14.80% | 13.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.88% | 26.04% | 29.87% | 41.29% | 37.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.26% | 29.37% | 33.16% | 41.24% | 38.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.71% | 15.10% | 19.99% | 22.86% | 20.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.88% | 12.57% | 16.07% | 18.18% | 18.20% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 10.50% | 12.25% | 20.22% | 19.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.28 | 9.26 | 7.59 | 7.77 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 48.42 | 58.42 | 58.07 | 158.95 | 191.59 |
| מחזור מלאי | 3,671.66 | 1,126.27 | 716.80 | 51.51 | 100.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.59 | 84.55 | 105.94 | 129.73 | 100.06 |
| מחזור נכסים | 2.31 | 1.98 | 2.35 | 2.19 | 2.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.01 | 11.74 | 9.30 | 11.19 | 10.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.91 | 33.51 | 42.33 | 51.76 | 55.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.35 | 39.43 | 48.11 | 46.97 | 53.30 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.32 | 0.51 | 7.09 | 3.62 |
| ימי אשראי מספקים | 7.54 | 6.25 | 6.29 | 2.30 | 1.91 |
| מחזור תפעולי | 39.45 | 39.75 | 48.62 | 54.05 | 56.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 330.77 | 325.46 | 146.68 | 436.50 | 206.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 328.61 | 323.33 | 144.46 | 425.97 | 204.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.16 | 2.13 | 2.22 | 10.53 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.28 | 11.28 | 5.30 | 6.98 | 3.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 152.83 | 152.83 | 66.08 | 41.44 | 119.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.90 | 1.28 | 1.13 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.06% | 26.94% | 14.37% | 32.54% | 21.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.09 | 9.53 | 8.16 | 4.94 | 5.02 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.33 | 0.30 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.48 | 2.44 | 2.04 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.33 | 3.71 | 6.96 | 3.07 | 4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 3.69 | 6.85 | 3.00 | 4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | 4.12 | -1.18 | 0.12 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.48 | 2.44 | 2.04 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 4.06 | 3.54 | 2.18 | 2.40 |
| שווי חברה | 3.30B | 3.52B | 2.67B | 1.79B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 4.06 | 3.54 | 2.18 | 2.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.28 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.23 | 3.44 | 5.64 | 2.54 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 3.42 | 5.55 | 2.47 | 4.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.56 | 60.06 | 248.45 | 307.87 | 146.07 |
| הון עצמי למניה | 504.93 | 483.75 | 412.07 | 641.15 | 505.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 3,026.93 | 2,827.68 | 2,183.17 | 3,916.48 | 3,201.59 |
| רווח נקי למניה | 72.99 | 125.96 | 123.10 | 264.72 | 189.22 |
| נטל מס | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.53 | 2.58 | 1.19 | 1.65 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY