דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Human Creation Holdings, Inc. (7361) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.03B481.45M722.94M373.48M267.53M
רווח נקי398.48M404.00M438.43M546.49M464.02M
פחת והפחתות171.86M122.43M115.06M113.52M79.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות003.34M00
שינוי בהון החוזר395.62M-6.17M156.89M-85.98M-170.05M
יתרת לקוחות23.53M-104.57M12.00M-141.84M-120.00M
מלאי1.70M86.00M-45.99M-30.04M0
יתרת ספקים19.00M07.41M-35.16M0
הון חוזר אחר351.37M12.40M183.47M121.06M-49.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן63.65M-38.82M9.22M-200.55M-105.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-896.35M-3.11M-169.25M-335.00M-51.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-63.89M-5.99M-17.45M-3.12M-10.92M
רכישות, נטו-858.91M5.17M0-347.21M-35.00M
רכישת השקעות00-151.36M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות30.00M1.50M0239.00K0
פעילויות השקעה אחרות-3.56M-3.79M-441.00K15.09M-5.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון281.51M-495.91M-206.47M-211.84M44.41M
פירעון חוב585.05M-371.13M95.33M279.60M-93.19M
הנפקת מניות רגילות0000151.74M
רכישה עצמית של מניות רגילות-220.01M-47.95M-215.60M-405.17M-476.00K
דיבידנדים ששולמו-84.56M-83.56M-86.20M-94.35M0
פעילויות מימון אחרות1.04M6.72M08.09M-13.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.42B1.00B1.02B672.86M846.22M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-2.00K000
שינוי נטו במזומנים414.78M-17.57M347.23M-173.36M260.20M
מזומנים בתחילת התקופה1.00B1.02B672.86M846.22M586.02M
מזומנים בסוף התקופה1.42B1.00B1.02B672.86M846.22M
תזרים מזומנים חופשי1.02B474.16M705.49M370.36M256.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.03B481.45M722.94M373.48M267.53M
הוצאות הוניות-6.74M-7.29M-17.45M-3.12M-10.92M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Human Creation Holdings, Inc. - תזרים מזומנים