GEOCODE CO.,Ltd. (7357) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.39 | 2.20 | 2.47 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.38 | 2.19 | 2.44 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.87 | 1.59 | 1.87 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 1.51 | 0.19 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 229.46M | 108.32M | 634.80M | 881.55M | 895.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.67 | 0.14 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.40 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.61 | 1.57 | 1.59 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.05 | 0.47 | 0.25 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.25 | -7.81 | -15.44 | -3.75 | 50.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 232.65 | 262.02 | 58.26 | 77.45 | 105.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -7.10 | -14.68 | -23.92 | -7.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.67% | 51.58% | 50.96% | 53.68% | 56.78% |
| שיעור EBIT | 7.87% | 1.18% | 1.87% | 1.57% | 8.00% |
| שיעור EBITDA | 10.13% | 2.44% | 3.36% | 2.77% | 8.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.53% | -1.38% | -1.59% | -0.38% | 6.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.95% | 1.01% | 1.76% | 1.47% | 7.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.17% | -0.40% | 1.06% | 0.93% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.47% | -0.40% | 1.06% | 0.93% | 5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.20% | -39.83% | 59.99% | 63.64% | 66.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.00% | -73.24% | -111.20% | -387.30% | 122.54% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | -0.27% | 0.91% | 0.73% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.67% | -0.70% | 1.43% | 1.17% | 6.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.35% | -1.64% | -2.01% | -0.45% | 7.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 0.53% | -1.13% | -0.26% | 4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | -0.32% | 0.92% | 0.74% | 4.00% |
| תשואת רווחים | 1.08% | -0.18% | 0.89% | 0.72% | 5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 4.06 | 6.31 | 5.37 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 3.18 | 3.45 | 2.68 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 106.07 | 70.69 | 136.68 | 33.56 | 62.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 77.89 | 54.41 | 43.07 | 41.10 | 13.92 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.67 | 0.86 | 0.78 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 3.18 | 1.90 | 1.55 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.04 | -19.87 | -45.32 | -57.35 | -64.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.68 | 89.83 | 57.83 | 67.92 | 69.69 |
| ימי מלאי | 3.44 | 5.16 | 2.67 | 10.88 | 5.81 |
| ימי אשראי מספקים | 79.16 | 114.86 | 105.82 | 136.15 | 139.66 |
| מחזור תפעולי | 60.12 | 94.99 | 60.50 | 78.80 | 75.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.77 | 47.34 | 9.58 | 28.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.06 | 46.74 | 6.68 | 20.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.71 | 0.60 | 2.90 | 7.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.99 | 0.70 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.25 | 2.30 | 0.54 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.61 | 78.95 | 3.30 | 3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.82 | 0.12 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.47% | 6.84% | 0.92% | 3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 92.55 | -555.88 | 112.89 | 139.04 | 18.27 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 2.23 | 1.19 | 1.30 | 0.96 |
| מכפיל הון | 4.27 | 3.91 | 1.61 | 1.62 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 214.02 | 14.61 | 108.25 | 26.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 154.69 | 14.43 | 75.47 | 19.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 3.83 | 6.91 | -1.68 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.27 | 3.91 | 1.61 | 1.62 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 18.12 | 84.25 | 20.85 | 23.05 | 3.17 |
| שווי חברה | 4.39B | 3.89B | 1.11B | 969.66M | 423.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.24 | 84.25 | 20.85 | 23.05 | 3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 2.05 | 0.70 | 0.64 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 197.39 | 8.57 | 53.12 | 7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 142.67 | 8.47 | 37.04 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 312.44 | 268.98 | 417.89 | 438.12 | 461.77 |
| הון עצמי למניה | 398.00 | 386.63 | 423.66 | 446.29 | 470.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 1.40 | 0.40 | 0.36 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 850.00 | 678.78 | 572.17 | 556.34 | 576.05 |
| רווח נקי למניה | 18.41 | -2.72 | 6.05 | 5.20 | 30.21 |
| נטל מס | 0.24 | -0.40 | 0.60 | 0.64 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.85 | 0.94 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.59 | 7.82 | 1.87 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY