GEOCODE CO.,Ltd. (7357) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.27M | 130.90M | 26.18M | 74.79M | 42.40M |
| רווח נקי | -7.60M | 16.73M | 14.21M | 79.66M | 132.78M |
| פחת והפחתות | 23.76M | 23.63M | 18.21M | 12.05M | 20.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.13M | 11.47M | 1.20M | 19.79M | -114.70M |
| יתרת לקוחות | -104.82M | 34.92M | 3.28M | 33.00M | -103.00M |
| מלאי | -7.29M | 15.31M | -10.55M | 7.72M | -1.90M |
| יתרת ספקים | 33.85M | -37.78M | 11.51M | 20.96M | 10.45M |
| הון חוזר אחר | 49.13M | -940.00K | -3.06M | -41.89M | -20.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.24M | 79.06M | -7.43M | -36.72M | 3.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -333.03M | -301.76M | -7.93M | -19.31M | -114.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.56M | -1.66M | -7.93M | -20.56M | -6.73M |
| רכישות, נטו | -214.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -109.85M | -299.56M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -683.00K | -546.00K | -5.53M | 1.25M | -107.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 411.13M | -105.80M | -110.53M | -5.49M | 138.39M |
| פירעון חוב | 527.23M | -54.70M | -76.24M | -19.61M | 132.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.51M | 4.08M | 6.51M | 14.11M | 5.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -102.80M | -55.18M | -40.79M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.81M | 0 | -2.65M | -756.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 939.86M | 1.22B | 1.31B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | -2.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 115.37M | -276.67M | -92.27M | 49.99M | 66.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 939.86M | 1.22B | 1.31B | 1.26B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 939.86M | 1.22B | 1.31B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.71M | 129.24M | 23.78M | 71.49M | 36.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.27M | 130.90M | 26.18M | 74.79M | 42.40M |
| הוצאות הוניות | -7.56M | -1.66M | -2.40M | -3.30M | -6.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY