Retty Inc. (7356) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 2.89 | 3.00 | 3.75 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.50 | 2.89 | 3.00 | 3.75 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.39 | 2.00 | 2.67 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.03 | -0.06 | -0.65 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.16 | -0.32 | -0.87 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.33 | -0.61 | -1.90 | -0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 194.35M | 171.06M | 238.80M | 346.01M | 97.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.55 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.34 | 1.90 | 1.79 | 3.88 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.57 | 0.65 | 0.64 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.49 | 0.57 | 0.58 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.75 | 3.39 | 3.24 | 5.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.20 | -0.22 | -3.54 | -1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 3.26 | -12.08 | -58.24 | -78.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.88 | 30.84 | 40.54 | 49.40 | 101.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.31 | 3.11 | 1.15 | 0.31 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.25% | 70.08% | 70.18% | 60.88% | 52.80% |
| שיעור EBIT | -0.54% | 1.18% | -5.79% | -38.61% | -49.42% |
| שיעור EBITDA | 1.00% | 1.71% | -3.56% | -35.97% | -45.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.09% | 1.20% | -5.79% | -33.73% | -43.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.84% | 0.81% | -6.07% | -39.19% | -49.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.75% | 0.72% | -5.12% | -39.34% | -50.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.75% | 0.72% | -5.12% | -39.34% | -50.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.07% | 89.11% | 84.25% | 100.38% | 100.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5,642.71% | 67.34% | 104.86% | 116.19% | 114.07% |
| תשואה על הנכסים | 7.46% | 1.26% | -7.49% | -48.16% | -51.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.43% | 3.46% | -25.41% | -155.80% | -281.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.29% | 2.93% | -12.28% | -55.56% | -92.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.15% | 2.20% | -8.37% | -47.92% | -50.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.55% | 1.41% | -7.49% | -48.16% | -51.38% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 0.38% | -3.53% | -21.82% | -34.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.65 | 8.51 | 8.91 | 8.75 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 977.86 | 982.04 | 2,731.01 | 0 | 10.57 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.75 | 1.46 | 1.22 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.37 | 2.81 | 2.00 | 2.07 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.28 | 42.87 | 40.96 | 41.72 | 180.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.28 | 42.87 | 40.96 | 41.72 | 53.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 34.28 | 42.87 | 40.96 | 41.72 | 180.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.50 | -2.75 | -7.11 | -19.77 | -47.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.85 | -2.88 | -7.19 | -20.40 | -48.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.34 | 0.13 | 0.08 | 0.63 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.93 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | -21.70 | -86.48 | -31.60 | -42.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | -21.70 | -86.48 | -31.60 | -42.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.09 | -0.18 | -0.41 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.18 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.58% | -1.40% | -4.73% | -10.46% | -23.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.50 | 260.76 | -28.31 | -4.58 | -2.86 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.89 | 1.45 | 1.80 | 1.43 |
| מכפיל הון | 4.90 | 9.07 | 7.20 | 7.14 | 8.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.10 | -71.62 | -21.14 | -9.56 | -4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.52 | -74.92 | -21.38 | -9.86 | -4.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -2.27 | 0.32 | 0.11 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.90 | 9.07 | 7.20 | 7.14 | 8.06 |
| מכפיל שווי חברה | 131.07 | 113.39 | -39.61 | -4.71 | -3.50 |
| שווי חברה | 2.03B | 3.16B | 2.20B | 2.63B | 2.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 132.04 | 113.39 | -39.61 | -4.71 | -3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.94 | 1.41 | 1.69 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.75 | -73.64 | -20.54 | -8.98 | -4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.09 | -77.03 | -20.78 | -9.26 | -4.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.99 | 16.04 | 21.13 | 27.32 | 25.93 |
| הון עצמי למניה | 26.33 | 22.72 | 21.13 | 27.32 | 25.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.11 | 0.16 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 102.52 | 109.17 | 104.89 | 108.19 | 145.87 |
| רווח נקי למניה | 4.87 | 0.79 | -5.37 | -42.56 | -73.10 |
| נטל מס | 0.98 | 0.89 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -8.91 | 0.69 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.69 | 0.76 | 0.73 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.50 | -3.50 | 1.32 | 0.47 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY