Retty Inc. (7356) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.06M | -105.85M | -284.40M | -558.22M | -439.73M |
| רווח נקי | 11.73M | -79.95M | -612.20M | -859.68M | -358.59M |
| פחת והפחתות | 8.72M | 34.95M | 41.10M | 64.01M | 137.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.55M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.19M | -10.40M | 240.37M | 213.96M | -108.65M |
| יתרת לקוחות | -34.03M | -4.05M | 61.22M | 17.24M | -33.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -28.17M | -6.35M | 179.15M | 196.72M | -74.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 679.00K | -52.00M | 46.33M | 23.50M | -110.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.65M | -1.22M | 42.64M | -8.74M | -61.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.64M | -1.22M | -9.00M | -13.09M | -4.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -59.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 51.64M | 4.40M | -56.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.80M | -105.21M | 219.75M | 832.33M | 671.48M |
| פירעון חוב | -141.88M | -105.28M | -480.55M | 803.48M | -360.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 61.00K | 700.30M | 28.90M | 1.03B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | -197.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 78.00K | 1.00K | 0 | 0 | -999.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.81M | 660.31M | 872.61M | 894.62M | 629.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 97.00K | -610.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -292.51M | -212.29M | -22.02M | 265.47M | 169.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 660.31M | 872.61M | 894.62M | 629.16M | 459.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.81M | 660.31M | 872.61M | 894.62M | 629.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.95M | -107.08M | -293.40M | -568.69M | -444.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.06M | -105.85M | -284.40M | -558.22M | -439.73M |
| הוצאות הוניות | -1.89M | -1.22M | -9.00M | -10.47M | -4.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY